三井住友トラスト・アセットマネジメント

バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)

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基準価額05/26
8,802
48(+0.55%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 18.26%(79位)
純資産額 96億5200万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.045%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン(貸付債権)を実質的な主要投資対象とし、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. クレディ・スイス・アセットマネジメント社が運用する円建外国投資信託証券「HYFI Loan Fund-JPY Dividentクラス」を主要投資対象とします。

3. ポートフォリオの構築は、個別銘柄の信用力、割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行います。

4. 原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2014/08/19
信託期間 2023/07/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク ICE BofA米国社債(短期)<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
10.77%
(75位)
12.70%
(70位)
18.26%
(79位)
6.80%
(105位)
5.00%
(111位)
-
(-位)
標準偏差
9.26
(678位)
8.34
(607位)
6.71
(582位)
8.93
(455位)
7.91
(392位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.16
(44位)
1.52
(31位)
2.72
(22位)
0.77
(154位)
0.64
(119位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 44円
信託報酬 44円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 5兆5625億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

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