三井住友トラスト・アセットマネジメント

バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）

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基準価額

03/14

10,341 円

-55 (-0.53%)

バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三井住友トラストバンクローン・オープン（為替ヘッジなし）	10,341円 (03/14) 55円	1.045％	80億300万円	2社

バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＪＰモルガンＪＰＭＵＳコア債券ファンド（為替ヘッジなし、隔月決算型）	11,782円 (03/14) 60円	0.858％	11億9800万円	1社
明治安田明治安田米国レベニュー債オープン（為替ヘッジなし）（エッセンシャルボンド）	10,619円 (03/14) 42円	0.737％	34億8600万円	2社
ニッセイニッセイ／パトナム・インカムオープン	8,498円 (03/14) 15円	1.65％	573億1400万円	91社
ＡＭ－Ｏｎｅバンクローン・ファンド（ヘッジなし）	12,851円 (03/14) 25円	1.188％	20億1800万円	20社

※実質信託報酬は税込です。

ファンド名	運用会社	レーティング	リターン（１年）	基準価額（円）	純資産額（百万円）
世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド（米ドルコース）（インフラプラス（米ドルコース））	三井住友トラスト	★ ★ ★ ★	22.01%	7,702 (03/14)	25,402
ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）（ハイイールドプラス（米ドルコース））	三井住友トラスト	★ ★ ★	7.16%	7,951 (03/14)	4,562
グローバル・フィンテック株式ファンド	日　興	★ ★ ★ ★	34.84%	29,631 (03/14)	127,468
フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンド	フランクリン	★ ★ ★	3.90%	9,989 (03/14)	5,366

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