三井住友トラスト・アセットマネジメント
米国地方債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）
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基準価額
12,449
円
+8
(+0.06%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三井住友トラスト
米国地方債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）
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12,449
(06/30)
8円
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0.748％ | 134億800万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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フランクリン
フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド（メイフラワー号）
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8,602
(06/30)
8円
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0.77％ | 134億8400万円 | |
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三井住友トラスト
米国地方債ファンド為替ヘッジなし（年２回決算型）
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15,498
(06/30)
9円
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0.748％ | 188億100万円 | |
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三井住友トラスト
米国地方債ファンド為替ヘッジなし（奇数月決算型）
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10,378
(06/30)
6円
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0.748％ | 9億円 | |
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フランクリン
フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（ムニボン）
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11,331
(06/27)
18円
|
0.9075％ | 296億400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 米国地方債ファンド為替ヘッジなし（毎月決算型） |
12,449円 8円 |
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