三井住友トラスト・アセットマネジメント
ＳＭＴ世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）
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基準価額
20,267
円
+33
(+0.16%)
ＳＭＴ世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます）並びに債券に分散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
2.各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数（インデックス）への連動を目指す運用を行います。
3.株式と債券の基本資産配分比率を株式75％、債券25％とした上で、各マザーファンドの基本組入比率を、地域別（日本、先進国、新興国）のGDP（国内総生産）総額の比率に基づき決定し、年1回見直しを行います。
4.基本組入比率は、国内債券1.25％、先進国債券13.50％、新興国債券10.25％、国内株式3.75％、先進国株式40.50％、新興国株式30.75％とします。（2025年1月末現在）
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2017/08/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（世界経済インデックスファンド・株式シフト） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
0.39%
(130位) |
5.47%
(54位) |
9.79%
(48位) |
13.02%
(47位) |
13.22%
(33位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
10.36
(832位) |
10.62
(811位) |
11.04
(797位) |
10.95
(653位) |
12.52
(586位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
0.01
(106位) |
0.49
(101位) |
0.87
(158位) |
1.18
(104位) |
1.05
(117位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＳＭＴ世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 122円 |
|---|---|
| 明細合計 | 105円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 15円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆9502億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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