1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます）並びに債券に分散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
2. 各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数（インデックス）への連動を目指す運用を行います。
3. 株式と債券の基本資産配分比率を株式75％、債券25％とした上で、各マザーファンドの基本組入比率を、地域別（日本、先進国、新興国）のGDP（国内総生産）総額の比率に基づき決定し、年1回見直しを行います。
4. 基本組入比率は、国内債券1.25％、先進国債券13.50％、新興国債券10.25％、国内株式3.75％、先進国株式40.50％、新興国株式30.75％とします。（2024年6月末現在）
5. 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2017/08/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（世界経済インデックスファンド・株式シフト） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.06%
（251位） |
2.33%
（549位） |
18.53%
（227位） |
11.84%
（91位） |
12.49%
（37位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
10.21
（1051位） |
13.08
（1122位） |
10.31
（984位） |
10.99
（717位） |
12.67
（587位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.47
（401位） |
0.16
（645位） |
1.79
（467位） |
1.08
（120位） |
0.99
（103位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 122円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 105円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 15円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆9761億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 14.06% |
38,822
(12/20)
|
370,933 |
| グローバル・プロスペクティブ・ファンド（イノベーティブ・フューチャー） | 日 興 | ★ ★ ★ | 30.53% |
17,649
(12/20)
|
407,101 |
| ＳＭＴ世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 9.20% |
15,545
(12/20)
|
10,317 |
| ＳＭＴ日経２２５インデックス・オープン | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 15.54% |
50,157
(12/20)
|
38,162 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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