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三井住友トラスト・アセットマネジメント

NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

基準価額
10,688
-46(-0.43%)

NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 12.27%(532位)
純資産額 2422億1200万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1275%
実質信託報酬 年率1.6775%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指します。

2. ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用するケイマン籍円建外国投資信託証券「Global Multi Strategy-Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Non-Hedged Distribution Alpha Class」を主要投資対象とします。

3. 主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築します。

4. 組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2018/12/06
信託期間 2028/11/27
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(NWQフレキシブル・インカムFヘッジなし)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.98%
(185位)
1.67%
(698位)
12.27%
(532位)
9.51%
(259位)
7.65%
(353位)
-
(-位)
標準偏差
9.80
(1022位)
12.37
(1094位)
9.88
(943位)
9.56
(561位)
10.18
(439位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.59
(283位)
0.12
(708位)
1.23
(771位)
0.99
(189位)
0.75
(301位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 62円
信託報酬 62円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆9761億円
設立 1986年11月

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