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三井住友トラスト・アセットマネジメント

NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)

基準価額(2020/07/08)
お気に入り
10,013
25円(+0.25%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    0.32%(494位)
  • 純資産額
    739億6100万円

NWQフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし(毎月決算型)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指します。

2. NWQインベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシーが運用するケイマン籍円建外国投資信託証券「Global Multi Strategy-Nuveen NWQ Flexible Income Fund JPY Non-Hedged Distribution Alpha Class」を主要投資対象とします。

3. 主要投資対象ファンドにおいては、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して銘柄を選定し、分散を考慮してポートフォリオを構築します。

4. 組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 4兆4974億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 0.32%(494位)
設定年月日 2018/12/06 信託期間 2028/11/27
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1275% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 59円
信託報酬 59円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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