三井住友トラスト・アセットマネジメント
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）
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基準価額
9,669
円
-425
(-4.21%)
ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド為替ヘッジなし（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
35円
（01/27）
|
35円
（01/25）
|
25円
（01/25）
|
25円
（01/25）
|
30円
（01/25）
|
| 2月 |
35円
（02/25）
|
35円
（02/26）
|
25円
（02/27）
|
25円
（02/25）
|
30円
（02/25）
|
| 3月 |
35円
（03/25）
|
35円
（03/25）
|
25円
（03/27）
|
25円
（03/25）
|
30円
（03/25）
|
| 4月 |
35円
（04/25）
|
25円
（04/25）
|
25円
（04/25）
|
30円
（04/26）
|
|
| 5月 |
535円
（05/27）
|
25円
（05/25）
|
25円
（05/25）
|
80円
（05/25）
|
|
| 6月 |
35円
（06/25）
|
25円
（06/26）
|
25円
（06/27）
|
30円
（06/25）
|
|
| 7月 |
35円
（07/25）
|
25円
（07/25）
|
25円
（07/25）
|
30円
（07/26）
|
|
| 8月 |
35円
（08/26）
|
25円
（08/25）
|
25円
（08/25）
|
30円
（08/25）
|
|
| 9月 |
35円
（09/25）
|
35円
（09/25）
|
25円
（09/26）
|
25円
（09/27）
|
|
| 10月 |
35円
（10/25）
|
35円
（10/25）
|
25円
（10/25）
|
25円
（10/25）
|
|
| 11月 |
535円
（11/25）
|
535円
（11/27）
|
325円
（11/25）
|
525円
（11/25）
|
|
| 12月 |
35円
（12/25）
|
35円
（12/25）
|
25円
（12/26）
|
25円
（12/27）
|
|
| 年間累計 | 105円 | 1,420円 | 840円 | 600円 | 890円 |
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