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三井住友トラスト・アセットマネジメント

グローバルETF・インカム・バランスファンド(年2回決算型)

基準価額
7,796
-14(-0.18%)

グローバルETF・インカム・バランスファンド(年2回決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 8.76%(1079位)
純資産額 11億3100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.99%
実質信託報酬 年率0.99%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式、債券不動産投資信託証券(REIT)、マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)、貸付債権(バンクローン)及びその他様々な資産クラスを投資対象とする日本を含む世界各国の金融商品取引所等の上場投資信託証券(ETF)に分散投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目差して運用を行います。

2. 各資産クラスのETF流動性及び時価総額等を勘案し選定します。

3. 市場見通しに基づき各資産クラスの配分の大枠を設定後、安定したインカムの確保及び中長期的な価格変動リスクの抑制が期待できる組み合わせに着目し、個別ETFの組入比率を決定します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2019/09/09
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(グローバルETF・インカム・バランスファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.59%
(1127位)
1.90%
(909位)
8.76%
(1079位)
-3.33%
(1132位)
-2.73%
(1159位)
-
(-位)
標準偏差
3.62
(311位)
2.70
(115位)
5.73
(287位)
7.25
(257位)
9.36
(352位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.10
(843位)
0.64
(362位)
1.52
(896位)
-0.46
(995位)
-0.29
(952位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバルETF・インカム・バランスファンド(年2回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 42円
信託報酬 39円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆9991億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

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