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三井住友トラスト・アセットマネジメント

DC日本株式エクセレント・フォーカス

基準価額
47,376
349(+0.74%)

DC日本株式エクセレント・フォーカスの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 18.90%
純資産額 332億6600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.375%
実質信託報酬 年率1.375%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/162025/01/132024/12/042024/10/312024/09/292024/08/252024/07/222024/06/182024/05/162024/04/102024/03/0736,00040,00044,00048,000
純資産(百万円)
020,00040,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国の株式を主要投資対象とし、長期にわたり持続的に企業価値を高められる銘柄への厳選投資(フォーカス投資)により、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 個別企業分析に市場動向分析を積極的に付加し、投資銘柄を厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)に対する超過リターンを目指します。

3. 運用に際しては、三井住友信託銀行との投資顧問契約に基づき三井住友信託銀行の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2003/01/31
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.59%
3.09%
18.90%
17.38%
15.83%
10.36%
標準偏差
12.67
11.42
13.02
15.13
16.17
16.57
シャープレシオ
0.34
0.25
1.44
1.15
0.98
0.63

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DC日本株式エクセレント・フォーカスの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
46.66
18.9
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.61
2.24
37.56
13.17
27.58
-0.38
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
30.32
-1.94
22.16
8.98
25.19
14.59
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 470円
信託報酬 457円
売買委託手数料 13円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 8兆1972億円
設立 1986年11月

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