世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)(インフラプラス(アジア通貨コース))
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基準価額
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)(インフラプラス(アジア通貨コース))の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
2.BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用するケイマン籍円建投資信託証券を主要投資対象ファンドとします。
3.インフラ関連企業とは、産業や生活の基盤となる設備やサービスの提供を行う企業や、インフラの発展に伴って恩恵を受けると考えられる企業を指します。
4.米ドル売り、アジア通貨(中国元、インド・ルピー、インドネシア・ルピアの均等割合)買いを行うことで、米ドル建資産を原則として対アジア通貨で為替ヘッジを行います。
5.実質的な運用はBNYメロン・グループのメロン・インベストメンツ・マネジメント・ノースアメリカ・エルエルシーが行います。
ファンド概要
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2011/06/30 |
信託期間 | 2026-09-17 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI AC世界株式<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
1.81%
(293位) |
8.61%
(374位) |
18.37%
(154位) |
13.10%
(552位) |
9.43%
(743位) |
7.22%
(207位) |
標準偏差 |
5.80
(132位) |
6.24
(42位) |
7.55
(58位) |
13.06
(163位) |
22.43
(648位) |
18.53
(286位) |
シャープレシオ |
0.25
(192位) |
1.34
(36位) |
2.41
(19位) |
1.00
(387位) |
0.42
(763位) |
0.39
(231位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 36円 |
---|---|
明細合計 | 36円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 8兆2037億円 |
設立 | 1986年11月 |
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