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三井住友トラスト・アセットマネジメント minkabu 月次レポート

SMT MIRAIndexバイオ・メディカル

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
11,990
194円(+1.64%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    18.55%(170位)
  • 純資産額
    3億1000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
i-SMTグローバル株式インデックス(ノーロード) 三井住友トラスト - 2.77% 11,947
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(08/13)
273

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含みます)に投資し、FactSet Global Biopharm&MedTech Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

2. FactSet Global Biopharm&MedTech Indexとは、三井住友トラスト・アセットマネジメントがFactSet UK Limitedと共同開発したスマートベータ指数で、世界のバイオ・メディカル関連企業の中から総資産に占める売上総利益の割合(売上総利益÷総資産)の原則上位50銘柄で構成される指数です。

3. 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 4兆5559億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク 独自指数
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) 18.55%(170位)
設定年月日 2019/03/26 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.77% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 112円
信託報酬 74円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 3円
保管費用等 29円
売買高比率 0.01%

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