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三井住友トラスト・アセットマネジメント

DC日本債券インデックスファンドL

基準価額(2020/11/25)
お気に入り
12,736
2円(+0.02%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -1.64%
  • 純資産額
    580億8100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 三井住友トラスト - -1.93% 12,165
(11/25)
21
DC日本債券インデックスファンド 三井住友トラスト ★ ★ -1.94% 12,564
(11/25)
3,609
DC日本債券インデックス・オープン 三井住友トラスト -2.02% 12,363
(11/25)
612
ラッセル・インベストメントDC国内債券F(運用会社厳選型) ラッセル - -1.89% 10,059
(11/25)
436

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 公社債への実質投資は、わが国で発行された公社債に分散投資を行い、「NOMURA-BPI総合」と連動した投資成果を目標として運用を行います。

3. 運用に際しては、三井住友信託銀行との投資顧問契約に基づき三井住友信託銀行の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 4兆6307億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
ベンチマーク 野村BPI(総合)
評価用ベンチマーク 野村BPI(総合)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型 リターン(1年) -1.64%
設定年月日 2003/01/15 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.132% 信託財産留保額 0.10%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 17円
信託報酬 17円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

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