1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式、債券、及び不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）、並びに金現物市場の代表的指数への連動を目指す上場投資信託証券（金）に実質的に分散投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 各マザーファンドは各資産対象市場の代表的な指数（インデックス）への連動を目指す運用を行います。
3. 株式及び債券を投資対象とする各マザーファンドの基本組入比率は、地域別（日本、先進国、新興国）のＧＤＰ（国内総生産）総額の比率を参考に決定します。
4. 基本資産配分比率は、株式37.5％（変動幅：35～40％）、債券37.5％（変動幅：35～40％）、ＲＥＩＴ10％、金15％（変動幅：10～20％）とし、基本資産配分比率の変動幅の範囲内で、市場動向等に応じて資産配分比率を決定します。
5. 「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2017/11/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（グローバル経済コア） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.02%
（143位） |
11.39%
（399位） |
19.33%
（397位） |
7.94%
（409位） |
10.07%
（223位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.42
（317位） |
3.06
（186位） |
6.73
（317位） |
7.97
（369位） |
8.88
（318位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.74
（105位） |
3.72
（51位） |
2.87
（75位） |
1.00
（241位） |
1.14
（107位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 129円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 119円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 8円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆6934億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ ５Ｇ） | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 58.33% |
27,471
(07/02)
|
514,893 |
| デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（ゼロ・コンタクト） | 日 興 | ★ ★ ★ | 44.09% |
9,140
(07/02)
|
287,777 |
| 世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.93% |
38,851
(07/02)
|
335,494 |
| 世界メディカル関連株式オープン（医療革新） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 25.27% |
27,981
(07/02)
|
13,102 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,693円
-96円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,958円
+20円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,424円
-18円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,508円
+252円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
61,815円
-551円
|
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