脱炭素関連世界株式戦略ファンド（資産成長型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託（円建）への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している「脱炭素関連企業」の株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーが運用するケイマン籍円建て外国投資信託証券「Carbon Transition Innovation Fund JPY Unhedged Class」を主要投資対象とします。
3.投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定します。
4.脱炭素関連企業とは、温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業をいいます。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2021/05/21 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ ＡＣ世界株式＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-7.96%
(914位) |
-6.10%
(1297位) |
-8.28%
(1340位) |
5.53%
(801位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
5.86
(277位) |
8.26
(110位) |
10.99
(325位) |
17.07
(670位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-1.43
(1187位) |
-0.78
(1265位) |
-0.77
(1226位) |
0.32
(760位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
脱炭素関連世界株式戦略ファンド（資産成長型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 83円 |
|---|---|
| 明細合計 | 83円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 7兆9502億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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