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三井住友トラスト・アセットマネジメント

脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型)

基準価額
13,837
-70(-0.50%)

脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 20.98%(850位)
純資産額 637億2100万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.276%
実質信託報酬 年率1.848%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している「脱炭素関連企業」の株式に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーが運用するケイマン籍円建て外国投資信託証券「Carbon Transition Innovation Fund JPY Unhedged Class」を主要投資対象とします。

3. 投資銘柄は、脱炭素関連企業の中から、ファンダメンタルズ分析を通じて、成長性や株価の割安度を検証したうえで選定します。

4. 脱炭素関連企業とは、温室効果ガスの排出量の削減、吸収及び除去等への貢献が期待される事業を営む企業をいいます。

5. 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2021/05/21
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式<Y>(WMR最終日前日)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.83%
(1096位)
-5.07%
(1488位)
20.98%
(850位)
4.58%
(914位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
6.36
(252位)
11.85
(431位)
14.27
(809位)
19.66
(752位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.57
(802位)
-0.44
(1304位)
1.46
(913位)
0.23
(881位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 83円
信託報酬 83円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆9761億円
設立 1986年11月

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