三井住友トラスト・アセットマネジメント

SRI・ジャパン・オープン(グッドカンパニー)

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基準価額04/21
11,738
-262(-2.18%)

基本情報

レーティング
リターン(1年) 44.15%(546位)
純資産額 73億9800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.76%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の取引所上場企業のうち、企業の社会的責任(CSR)に積極的に取り組んでいる企業に投資を行います。

2. 企業の社会的責任への取組みは、法的責任、社会的責任、環境的責任、経済的責任の4つの評価軸から評価し、この4つの評価軸をもとに組入候補銘柄群を定めます。

3. 組入候補銘柄群の中から、中長期的に株価の上昇が見込める銘柄に投資し、ポートフォリオを構築します。

4. 中長期的にベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)を上回る投資成果を目指します。

5. マザーファンドの運用にあたっては、年金運用など豊富な運用ノウハウを持つ三井住友信託銀行からの投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2003/12/26
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.85%
(623位)
17.45%
(711位)
44.15%
(546位)
4.33%
(623位)
8.89%
(548位)
9.40%
(280位)
標準偏差
6.47
(127位)
16.60
(447位)
14.96
(254位)
18.21
(240位)
16.16
(230位)
17.21
(146位)
シャープレシオ
1.06
(442位)
1.05
(630位)
2.95
(428位)
0.24
(530位)
0.55
(443位)
0.55
(275位)

レーティング

1年
2年
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 180円
信託報酬 174円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 5兆2907億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

  • 評価:
    投稿者:匿名さん 投稿日:2018/05/20
    こうしたファンドを通じて、社会貢献になるのなら、多少コストが割高でも納得して購入できます。 しかし、単なる社会貢献ではなく、自分の資産運用とも両立したいので、当然値上がりすること、分配金がきちんと出ることは期待しています。
    参考になった
    2人が参考になったと回答しています。

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