三井住友トラスト・アセットマネジメント

ＤＣバランスファンド７０

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基準価額

03/12

26,755 円

+121 (+0.45%)

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ＤＣバランスファンド７０の基本情報

レーティング
リターン（1年）	5.01%
純資産額	192億400万円
決算回数	年1回

販売手数料（上限・税込）	0.00%
信託報酬	年率0.253%
実質信託報酬	年率0.253%
信託財産留保額	0.17％

リターン詳細

分配金履歴

基準価額・純資産額チャート

比較チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンド投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式及び外国債券を主要投資対象とし、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

2.各資産への基本配分比率は、国内株式40％、国内債券25％、外国株式30％、外国債券5％を基本とします。

3.各マザーファンドは、それぞれが定めるベンチマークに連動する投資成果を目標とする運用を行います。

4.国内株式：「ＴＯＰＩＸ」（東証株価指数、配当込み）、国内債券：「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」、外国株式：「ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）」、外国債券：「ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」をベンチマークとします。

5.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

組入銘柄

ファンド概要

受託機関	三井住友信託銀行
分類	複合商品型-国際複合商品型
投資形態	ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類	バランス（収益重視）型
設定年月日	2006/09/29
信託期間	無期限
ベンチマーク	－
評価用ベンチマーク	合成インデックス（ＳＭＴ・バランス株７０）

リターンとリスク

期間	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年
リターン	-0.75%	1.80%	5.01%	11.70%	12.02%	7.31%
標準偏差	8.96	7.65	7.13	9.13	9.74	10.39
シャープレシオ	-0.12	0.20	0.68	1.28	1.23	0.70

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ＤＣバランスファンド７０の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

１年
２年
３年
５年

1万口あたり費用明細

信託報酬	59円
明細合計	57円
売買委託手数料	0円
有価証券取引税	0円
保管費用等	2円
売買高比率	0.00%

運用会社概要

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要	三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額	8兆2037億円
設立	1986年11月

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ファンド名	基準価額	前日比
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド	9,932円	76円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	4,853円	12円
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ	27,374円	34円
ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年１回）	10,101円	3円
大同ＤＣ２２５インデックスファンド	43,351円	33円

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