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三井住友トラスト・アセットマネジメント

世界経済インデックスファンド

基準価額(2020/07/10)
お気に入り
23,254
-78円(-0.33%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    1.73%(299位)
  • 純資産額
    706億6100万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 大 和 ★ ★ ★ 1.14% 11,321
(07/10)
4,566
SMT世界経済インデックス・オープン 三井住友トラスト ★ ★ ★ 1.97% 10,726
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(07/10)
364,370

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。

2. 各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行います。

3. 株式(DR(預託証券)を含みます。)と債券の基本資産配分比率は、原則として株式50%、債券50%とします。

4. 基本組入比率は、地域別(日本、先進国新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定します。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 4兆4974億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) 1.73%(299位)
設定年月日 2009/01/16 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.55% 信託財産留保額 0.10%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 140円
信託報酬 124円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 1円
保管費用等 13円
売買高比率 0.01%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2018/05/26

    このファンドの分散はすごい。ファンドだからこそできる分散だと思います。 それでいてきちんと基準価額が伸びているので、これはいいんじゃないかと思います。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(1) いいえ(1)

  • 発表者:匿名さん 2018/01/17

    分散投資ができるので何年も積立で利用していますが、信託報酬が高いのが気になります。他に安いバランスファンドがどんどんできているので、このファンドももう少し下げてくれると良いのですが。。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(4) いいえ(0)

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