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三井住友トラスト・アセットマネジメント

インデックスコレクション(バランス株式30)

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
15,957
5円(+0.03%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    3.19%
  • 純資産額
    1150億3000万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
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(百万円)
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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内外の株式・公社債へ分散投資を行うことにより、長期的な信託財産の成長を目指します。

2. 各資産への基本配分比率は、国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%です。

3. 各マザーファンドは、それぞれのベンチマーク(TOPIX(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)、NOMURA‐BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標とします。

4. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。

5. 実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 4兆7402億円
設立 1986年11月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(SMT・バランス株30)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(SMT・バランス株30)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 3.19%
設定年月日 2010/10/20 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.154% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 24円
信託報酬 23円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

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