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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DR(預託証券)を含む)、債券及び不動産投資信託証券(REIT)に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 基本資産配分比率は、原則として株式40%(国内株式4%、先進国株式22%、新興国株式14%)、債券40%(国内債券4%、先進国債券22%、新興国債券14%)、REIT20%(国内REIT2%、先進国REIT11%、新興国REIT7%)とします。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で配分比率を調整します。
3. 地域別の基本組入比率は、地域別(国内、先進国及び新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定するものとします。世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行います。
4. 各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行います。
5. 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2014/11/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(SMTインデックスバランス) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
7.07%
(409位) |
7.99%
(312位) |
20.38%
(255位) |
11.12%
(264位) |
9.25%
(188位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
2.44
(317位) |
9.72
(689位) |
8.51
(644位) |
9.57
(573位) |
11.38
(504位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
2.91
(148位) |
0.82
(346位) |
2.40
(284位) |
1.16
(188位) |
0.82
(269位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 46円 |
---|---|
信託報酬 | 40円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 6円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 7兆2713億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.59% |
36,166
(03/28)
|
288,821 |
SMT世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 25.48% |
18,861
(03/28)
|
16,957 |
SMT世界経済インデックス・オープン | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.48% |
16,574
(03/28)
|
5,574 |
SMTグローバル株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 36.54% |
42,382
(03/28)
|
216,547 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,592円
+30円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,080円
+110円
|
3
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,548円
+238円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
51,668円
-70円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,795円
-175円
|
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