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三井住友トラスト・アセットマネジメント

SMTインデックスバランス・オープン

基準価額03/28
16,478
56(+0.34%)

SMTインデックスバランス・オープンの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 20.38%(255位)
純資産額 29億800万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.55%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DR(預託証券)を含む)、債券及び不動産投資信託証券(REIT)に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかり、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 基本資産配分比率は、原則として株式40%(国内株式4%、先進国株式22%、新興国株式14%)、債券40%(国内債券4%、先進国債券22%、新興国債券14%)、REIT20%(国内REIT2%、先進国REIT11%、新興国REIT7%)とします。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で配分比率を調整します。

3. 地域別の基本組入比率は、地域別(国内、先進国及び新興国)のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定するものとします。世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行います。

4. 各マザーファンドは各投資対象市場の代表的な指数(インデックス)への連動を目指す運用を行います。

5. 実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2014/11/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(SMTインデックスバランス)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.07%
(409位)
7.99%
(312位)
20.38%
(255位)
11.12%
(264位)
9.25%
(188位)
-
(-位)
標準偏差
2.44
(317位)
9.72
(689位)
8.51
(644位)
9.57
(573位)
11.38
(504位)
-
(-位)
シャープレシオ
2.91
(148位)
0.82
(346位)
2.40
(284位)
1.16
(188位)
0.82
(269位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SMTインデックスバランス・オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 46円
信託報酬 40円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
会社概要 三井住友トラストグループの資産運用会社
取扱純資産総額 7兆2713億円
設立 1986年11月

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