レーティング
★★★★
純資産額
14億500万円
決算回数
隔月
信託報酬
年率1.32%
信託財産留保額
0.30%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として外国の債券、わが国の株式、わが国の不動産投資信託証券に投資し、安定した配当収入の確保、値上がり益の追求および中長期的な信託財産の成長を目指します。
2. 各マザーファンドへの基本配分比率は、「高金利外債マザーファンド」50%、「日本株配当マザーファンド」20%、「日本株中小型マザーファンド」20%、「Jリートマザーファンド(M)」10%とします。
3. 「高金利外債マザーファンド」は、FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、国際的格付機関よりA格相当以上が付与された債券を主要投資対象とします。
4. 「日本株配当マザーファンド」は、わが国の株式の中から、予想配当利回りが比較的高いと判断される銘柄および配当増が予想される銘柄群を主要投資対象とします。
5. 「日本株中小型マザーファンド」は、わが国の中小型株式の中から、成長性・収益性が高く、魅力的な株価水準にあると判断される銘柄群を主要投資対象とします。
6. 「Jリートマザーファンド(M)」は、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)を上回る投資成果を目標として運用を行います。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友トラストグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 8兆3526億円 |
設立 | 1986年11月 |
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