1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、海外のソブリン債等（国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債券、国際機関債など）を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
2. 米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、ユーロ、ポンド、北欧通貨および東欧通貨等を欧州通貨圏とし、2通貨圏への投資割合をそれぞれマザーファンドの信託財産の純資産総額の50％程度ずつとすることを基本とします。
3. ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を50％程度、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を50％程度とすることを基本とします。
4. 国債については、取得時においてＡ格相当以上とすることを基本とします。国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてＡＡ格相当以上とすることを基本とします。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/08/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.65%
（686位） |
-1.41%
（847位） |
4.70%
（597位） |
3.05%
（645位） |
2.85%
（607位） |
0.35%
（468位） |
|
標準偏差
|
6.37
（384位） |
8.81
（382位） |
6.64
（311位） |
8.38
（352位） |
7.19
（214位） |
6.58
（130位） |
|
シャープレシオ
|
0.07
（538位） |
-0.18
（657位） |
0.69
（448位） |
0.36
（500位） |
0.40
（419位） |
0.06
（449位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 61円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 59円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆8551億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ ★ | 4.71% |
8,701
(12/30)
|
5,908 |
| りそなハイグレード・ソブリン・ファンド（毎月決算型） | 大 和 | ★ ★ ★ | 4.54% |
7,745
(12/30)
|
2,473 |
| ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド（妖精物語） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 7.10% |
9,448
(12/30)
|
26,495 |
| ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン | Ｓストリート | ★ ★ ★ | 3.66% |
15,126
(12/30)
|
2,784 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,300円
-561円
|
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