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三井住友トラスト・アセットマネジメント
日本株配当オープン(四季の実り)
基準価額
12,517
30(+0.24%)
推計基準価額
12,553
36(+0.29%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日本株配当オープン(四季の実り)の類似銘柄

日本株配当オープン(四季の実り)の基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
三井住友トラスト
12,517(01/28)
+30円
1.1% 46億1400万円

日本株配当オープン(四季の実り)と類似の公募投資信託

日本株配当オープン(四季の実り)と類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国内株式型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
三井住友DS
31,270(01/28)
+176円
0.924% 144億4700万円
野 村
20,958(01/28)
+143円
1.672% 46億5500万円
AM-One
26,408(01/28)
-43円
1.265% 257億9800万円
三菱UFJAM
11,299(01/28)
+21円
1.21% 58億1900万円

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(01/28)
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