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朝日ライフアセットマネジメント minkabu 月次レポート

朝日ライフクオンツ日本株オープン

基準価額(2020/09/24)
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9,630
-114円(-1.17%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    8.41%(670位)
  • 純資産額
    26億1400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
MHAM日本成長株オープン AM-One ★ ★ ★ 12.87% 12,240
(09/24)
24,374
野村日本スマートシティ株投資(にっぽんの未来) 野 村 7.81% 15,571
(09/24)
2,291
産業競争力強化ファンド 三井住友DS ★ ★ 7.97% 10,751
(09/24)
4,291
ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)(NO.1) ピクテ ★ ★ 7.97% 10,296
(09/24)
6,989

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、東京証券取引所第一部上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(東証株価指数)との連動性を重視しつつ、長期的にTOPIXを上回る収益の確保を目的として、運用を行います。

2. 銘柄の選定にあたっては、独自開発のクオンツモデル(コンピューターを用いて統計的手法により銘柄を選定する仕組み)を活用し、魅力ある銘柄を業種分散などに配慮しながら銘柄選定を行います。

運用会社概要

運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
会社概要 朝日生命グループの資産運用会社
取扱純資産総額 850億円
設立 1985年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 8.41%(670位)
設定年月日 1999/07/02 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.32% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 127円
信託報酬 123円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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