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ラッセル・インベストメント

ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス成長型(ライフポイント成長型)

基準価額
28,127
70(+0.25%)

ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス成長型(ライフポイント成長型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 23.13%(363位)
純資産額 9億3400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.287%
実質信託報酬 年率1.287%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本株式、外国株式、日本債券および外国債券為替ヘッジあり)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。

2. 各マザーファンドへの基本資産配分割合は、「日本株式マザーファンド」40%、「外国株式マザーファンド」35%、「日本債券マザーファンド」5%、「外国債券マザーファンド」20%とし、乖離幅は±5%以内に収まるように管理します。

3. 各資産のベンチマークは、日本株式:TOPIX(配当込み)、外国株式:MSCI KOKUSAI(配当込み)、日本債券:NOMURA-BPI総合指数、外国債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)とします。

4. マルチ・アセット(資産区分の分散)、マルチ・スタイル(運用スタイルの分散)、マルチ・マネージャー(運用会社分散)という3段階のリスク分散を行い、より安定した運用成果とリスクの低減を目指します。

5. 運用会社を継続的にモニタリングし、必要に応じて運用会社や目標分配割合の変更を行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2006/04/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ラッセル・ライフポイント・成長型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.24%
(859位)
2.86%
(688位)
23.13%
(363位)
9.43%
(236位)
11.44%
(86位)
8.83%
(25位)
標準偏差
5.44
(540位)
6.00
(524位)
7.86
(576位)
9.70
(565位)
10.92
(495位)
11.49
(260位)
シャープレシオ
0.19
(740位)
0.45
(532位)
2.93
(185位)
0.97
(159位)
1.05
(96位)
0.77
(10位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス成長型(ライフポイント成長型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 303円
信託報酬 286円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 2円
保管費用等 6円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 ラッセル・インベストメント
会社概要 米国を本拠とするラッセル・インベストメントグループの日本法人
取扱純資産総額 905億円
設立 1999年03月

口コミ・評判

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