ルーミスグローバルボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に分散投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
2.ポートフォリオの構築にあたっては、各国のファンダメンタルズ分析、長短金利予測(イールドカーブ分析を含む)等により国別配分を決定し、組入銘柄の選択を行います。発行体の国別投資割合は、アメリカ20~70%、ドイツ0~50%、フランス・イギリス各国0~30%、
3.カナダ・オーストラリア各国0~20%、その他0~15%、国際機関は制限なしとします。
4.組入れ公社債の加重平均格付はA-格以上とし、BB+格以下の公社債の組入れは信託財産の純資産総額の25%以下とします。
5.外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、対円での為替フルヘッジを基本とします。
6.運用にあたっては、運用委託契約に基づきルーミス・セイレス社に外貨建資産についての運用指図(円を対価とする為替ヘッジ取引の指図を含む)に関する権限を委託します。
ファンド概要
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2000/02/25 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | FTSE世界国債(除く日本)<H> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.93%
(621位) |
-1.73%
(655位) |
-0.16%
(335位) |
-4.50%
(910位) |
-4.61%
(816位) |
-1.58%
(536位) |
標準偏差 |
-
(-位) |
2.63
(123位) |
3.31
(144位) |
6.10
(104位) |
5.44
(91位) |
4.57
(28位) |
シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.81
(753位) |
-0.14
(259位) |
-0.75
(687位) |
-0.85
(633位) |
-0.35
(546位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 56円 |
---|---|
明細合計 | 55円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | 朝日ライフアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 朝日生命グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 2174億円 |
設立 | 1985年07月 |
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最近見た銘柄
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
ルーミスグローバルボンドファンド(ヘッジあり・年2回) | 7,605円 | 27円 |
リスク抑制世界8資産バランスファンド | 9,455円 | 4円 |
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