1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に分散投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、各国のファンダメンタルズ分析、長短金利予測（イールドカーブ分析を含む）等により国別配分を決定し、組入銘柄の選択を行います。発行体の国別投資割合は、アメリカ20～70％、ドイツ0～50％、フランス・イギリス各国0～30％、カナダ・オーストラリア各国0～20％、その他0～15％、国際機関は制限なしとします。
3. 組入れ公社債の加重平均格付はＡ－格以上とし、ＢＢ＋格以下の公社債の組入れは信託財産の純資産総額の25％以下とします。
4. 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、対円での為替フルヘッジを基本とします。
5. 運用にあたっては、運用委託契約に基づきルーミス・セイレス社に外貨建資産についての運用指図（円を対価とする為替ヘッジ取引の指図を含む）に関する権限を委託します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2000/02/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.81%
（1168位） |
-1.92%
（1156位） |
-4.44%
（1112位） |
-7.65%
（1008位） |
-3.43%
（930位） |
-1.27%
（579位） |
|
標準偏差
|
3.76
（688位） |
5.89
（722位） |
6.30
（298位） |
6.22
（119位） |
5.67
（112位） |
4.55
（23位） |
|
シャープレシオ
|
-0.50
（884位） |
-0.33
（844位） |
-0.70
（809位） |
-1.23
（776位） |
-0.60
（702位） |
-0.28
（608位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 57円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 56円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 朝日ライフアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 朝日生命グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1734億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝日Ｎｖｅｓｔグローバルバリュー株オープン（Ａｖｅｓｔ－Ｅ） | 朝日ライフ | ★ | 21.58% |
17,830
(07/03)
|
88,357 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ | 20.22% |
40,839
(07/03)
|
578,132 |
| ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | -3.77% |
24,026
(07/03)
|
15,698 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | Ｇ Ｓ | ★ | -3.74% |
8,657
(07/03)
|
4,707 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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