1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に分散投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、各国のファンダメンタルズ分析、長短金利予測（イールドカーブ分析を含む）等により国別配分を決定し、組入銘柄の選択を行います。発行体の国別投資割合は、アメリカ20～70％、ドイツ0～50％、フランス・イギリス各国0～30％、カナダ・オーストラリア各国0～20％、その他0～15％、国際機関は制限なしとします。
3. 組入れ公社債の加重平均格付はＡ－格以上とし、ＢＢ＋格以下の公社債の組入れは信託財産の純資産総額の25％以下とします。
4. 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、対円での為替フルヘッジを基本とします。
5. 運用にあたっては、運用委託契約に基づきルーミス・セイレス社に外貨建資産についての運用指図（円を対価とする為替ヘッジ取引の指図を含む）に関する権限を委託します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2000/02/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.96%
（937位） |
1.60%
（267位） |
-0.35%
（974位） |
-7.25%
（959位） |
-3.63%
（858位） |
-1.37%
（553位） |
|
標準偏差
|
4.25
（215位） |
3.63
（168位） |
5.00
（201位） |
6.33
（107位） |
5.58
（53位） |
4.59
（25位） |
|
シャープレシオ
|
-0.28
（742位） |
0.39
（142位） |
-0.09
（751位） |
-1.15
（736位） |
-0.65
（667位） |
-0.30
（572位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 56円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 55円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 朝日ライフアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 朝日生命グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1860億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ハリスグローバルバリュー株ファンド（年１回決算型） | 朝日ライフ | ★ | 15.00% |
17,834
(12/27)
|
86,855 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 8.73% |
39,337
(12/27)
|
551,182 |
| ＭＨＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | -6.14% |
23,880
(12/27)
|
14,916 |
| モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | Ｇ Ｓ | ★ ★ | -0.03% |
8,643
(12/27)
|
4,545 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,561円
+152円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,460円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,876円
+131円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
73,566円
+268円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,861円
+153円
|
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