月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | 朝日ライフアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 朝日生命グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4155億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に分散投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。
2.ポートフォリオの構築にあたっては、各国のファンダメンタルズ分析、長短金利予測（イールドカーブ分析を含む）等により国別配分を決定し、組入銘柄の選択を行います。発行体の国別投資割合は、アメリカ20～70％、ドイツ0～50％、フランス・イギリス各国0～30％、
3.カナダ・オーストラリア各国0～20％、その他0～15％、国際機関は制限なしとします。
4.組入れ公社債の加重平均格付はＡ－格以上とし、ＢＢ＋格以下の公社債の組入れは信託財産の純資産総額の25％以下とします。
5.外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、対円での為替フルヘッジを基本とします。
6.運用にあたっては、運用委託契約に基づきルーミス・セイレス社に外貨建資産についての運用指図（円を対価とする為替ヘッジ取引の指図を含む）に関する権限を委託します。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
レーティング
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ルーミスグローバルボンドファンド（ヘッジあり・年２回） |
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| ＴＲプライス世界厳選成長株式ファンド Ｂ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
12,853円 58円 |
| ワールド・リート・オープン（１年決算型） |
34,293円 92円 |
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