朝日ライフアセットマネジメント
ハリス世界株ファンド（毎月決算型）
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基準価額
14,442
円
+57
(+0.4%)
ハリス世界株ファンド（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
150円
（01/09）
|
100円
（01/09）
|
100円
（01/10）
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100円
（01/11）
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100円
（01/12）
|
| 2月 |
150円
（02/10）
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100円
（02/09）
|
100円
（02/09）
|
100円
（02/09）
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100円
（02/09）
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| 3月 |
150円
（03/10）
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100円
（03/11）
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100円
（03/09）
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100円
（03/09）
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100円
（03/09）
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| 4月 |
100円
（04/09）
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100円
（04/09）
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100円
（04/10）
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100円
（04/11）
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100円
（04/09）
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| 5月 |
100円
（05/09）
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150円
（05/09）
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100円
（05/09）
|
100円
（05/09）
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100円
（05/10）
|
| 6月 |
100円
（06/09）
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150円
（06/10）
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100円
（06/09）
|
100円
（06/09）
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100円
（06/09）
|
| 7月 |
100円
（07/09）
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150円
（07/09）
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100円
（07/10）
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100円
（07/11）
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100円
（07/09）
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| 8月 |
100円
（08/12）
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100円
（08/09）
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100円
（08/09）
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100円
（08/09）
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100円
（08/10）
|
| 9月 |
150円
（09/09）
|
100円
（09/09）
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100円
（09/11）
|
100円
（09/09）
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100円
（09/09）
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| 10月 |
150円
（10/09）
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150円
（10/09）
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100円
（10/10）
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100円
（10/11）
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100円
（10/11）
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| 11月 |
150円
（11/10）
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150円
（11/11）
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100円
（11/09）
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100円
（11/09）
|
100円
（11/09）
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| 12月 |
150円
（12/09）
|
150円
（12/09）
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100円
（12/11）
|
100円
（12/09）
|
100円
（12/09）
|
| 年間累計 | 1,550円 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ハリス世界株ファンド（毎月決算型） |
14,442円 57円 |
| 東京海上・世界資産バランスファンド（年１回決算型） |
9,222円 8円 |
| しんきんＪＰＸ日経４００オープン |
28,957円 218円 |
| ＤＷＳ新資源テクノロジー・ファンド |
18,598円 132円 |
| アジアＲＥＩＴオープン（毎月分配型） |
7,448円 20円 |
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