朝日ライフアセットマネジメント
ハリス世界株ファンド（毎月決算型）
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基準価額
13,685
円
+63
(+0.46%)
ハリス世界株ファンド（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
150円
（01/09）
|
100円
（01/09）
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100円
（01/10）
|
100円
（01/11）
|
100円
（01/12）
|
| 2月 |
150円
（02/10）
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100円
（02/09）
|
100円
（02/09）
|
100円
（02/09）
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100円
（02/09）
|
| 3月 |
150円
（03/10）
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100円
（03/11）
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100円
（03/09）
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100円
（03/09）
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100円
（03/09）
|
| 4月 |
100円
（04/09）
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100円
（04/09）
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100円
（04/10）
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100円
（04/11）
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100円
（04/09）
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| 5月 |
100円
（05/09）
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150円
（05/09）
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100円
（05/09）
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100円
（05/09）
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100円
（05/10）
|
| 6月 |
100円
（06/09）
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150円
（06/10）
|
100円
（06/09）
|
100円
（06/09）
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100円
（06/09）
|
| 7月 |
100円
（07/09）
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150円
（07/09）
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100円
（07/10）
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100円
（07/11）
|
100円
（07/09）
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| 8月 |
100円
（08/12）
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100円
（08/09）
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100円
（08/09）
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100円
（08/09）
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100円
（08/10）
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| 9月 |
150円
（09/09）
|
100円
（09/09）
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100円
（09/11）
|
100円
（09/09）
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100円
（09/09）
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| 10月 |
150円
（10/09）
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150円
（10/09）
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100円
（10/10）
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100円
（10/11）
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100円
（10/11）
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| 11月 |
150円
（11/10）
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150円
（11/11）
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100円
（11/09）
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100円
（11/09）
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100円
（11/09）
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| 12月 |
150円
（12/09）
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100円
（12/11）
|
100円
（12/09）
|
100円
（12/09）
|
|
| 年間累計 | 1,400円 | 1,500円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ハリス世界株ファンド（毎月決算型） |
13,685円 63円 |
| 先進国資本エマージング株式ファンド（１年決算型） |
17,130円 13円 |
| 東欧投資ファンド |
23,081円 39円 |
| スマート・クオリティ・オープン（安定型） |
9,944円 12円 |
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