朝日ライフアセットマネジメント
ハリス世界株ファンド（毎月決算型）
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基準価額
12,758
円
+6
(+0.05%)
ハリス世界株ファンド（毎月決算型）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資し、値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指します。
2.バリュー株投資で評価の高い米ハリス・アソシエイツ社に、マザーファンドの外貨建資産の運用指図に関する権限を委託し、同社の卓越した調査能力に基づき、銘柄選択を行います。
3.ポートフォリオの構築にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資します。
4.発行体の属する国別の投資割合は、アメリカおよびカナダの合計25％～75％、その他の先進国の各国0％～30％、エマージング諸国の各国0％～10％とします。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2010/04/22 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株式（除く日本・配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-10.78%
(745位) |
-7.22%
(547位) |
-5.80%
(1032位) |
8.67%
(616位) |
17.75%
(344位) |
6.97%
(197位) |
| 標準偏差 |
7.65
(725位) |
11.87
(523位) |
11.21
(277位) |
14.49
(430位) |
17.90
(587位) |
21.08
(360位) |
| シャープレシオ |
-1.47
(618位) |
-0.64
(504位) |
-0.54
(1007位) |
0.59
(531位) |
0.99
(434位) |
0.33
(251位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ハリス世界株ファンド（毎月決算型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 147円 |
|---|---|
| 明細合計 | 141円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 朝日ライフアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 朝日生命グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 2029億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
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