
ハリス日本株ファンド(資産成長型)の基本情報
レーティング |
|
---|---|
リターン(1年) | 7.20% (71位) |
純資産額 | 31億9700万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 3.30% |
---|---|
信託報酬 | 年率1.793% |
実質信託報酬 | 年率1.793% |
信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式に厳選投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
2.企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄(15~30銘柄程度)に集中投
3.資します。
4.原則として、マザーファンドの組入比率は高位を維持し、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合には、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます)への投資は、信託財産総額の5
5.0%以下とします。
6.マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーから日本株式にかかる調査・分析情報、組入銘柄等の助言を受けます。
ファンド概要
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2024/01/16 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
1.45%
(111位) |
0.98%
(185位) |
7.20%
(71位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
8.68
(100位) |
7.11
(79位) |
7.75
(52位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
0.13
(87位) |
0.10
(164位) |
0.90
(40位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 0円 |
---|---|
明細合計 | 0円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | 朝日ライフアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 朝日生命グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 2046億円 |
設立 | 1985年07月 |
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最近見た銘柄
ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
JPM北米高配当・成長株F(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) | 9,362円 | 108円 |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 15,686円 | 67円 |
野村資産設計ファンド2015 | 11,467円 | 28円 |
テンプルトン新興国小型株ファンド | 16,891円 | 72円 |
DCニッセイ安定収益追求ファンド | 9,713円 | 1円 |
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