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朝日ライフアセットマネジメント

朝日ライフリサーチ日本株オープン(オールジャパンE)

基準価額
12,469
41(+0.33%)
推計基準価額 次回更新は以降
---
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

朝日ライフリサーチ日本株オープン(オールジャパンE)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 18.66%(619位)
純資産額 52億3800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 5.50%
信託報酬 年率1.65%
実質信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式を主要投資株式とし、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)をベンチマークに、業種構成などにこだわらず、銘柄本位の投資を行い、長期的にベンチマークを上回る超過収益を目指します。

2. チームによる徹底した企業調査プロセスにより投資対象銘柄を絞り込みます。

3. 「良い会社を普通の価格で、普通の会社を安い価格で」買うという投資哲学に基づき、「価格」と「質」のミスマッチに着目し、市場で評価されず、本来の「質」に比較して割安に放置されていると考える銘柄を発掘します。

4. 一般の成長株投資スタイルや割安株投資スタイルにとらわれない独自の投資対象領域で選定銘柄のポジショニングを行います。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 1999/11/26
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.04%
(606位)
12.22%
(702位)
18.66%
(619位)
11.42%
(529位)
12.27%
(549位)
9.11%
(277位)
標準偏差
4.80
(201位)
8.58
(102位)
9.64
(92位)
11.03
(65位)
13.96
(109位)
14.33
(35位)
シャープレシオ
-0.01
(564位)
1.42
(536位)
1.94
(419位)
1.04
(362位)
0.88
(480位)
0.64
(213位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

朝日ライフリサーチ日本株オープン(オールジャパンE)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 193円
信託報酬 181円
売買委託手数料 11円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
会社概要 朝日生命グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1784億円
設立 1985年07月

口コミ・評判

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