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朝日ライフアセットマネジメント minkabu 月次レポート

朝日ライフリサーチ日本株オープン(オールジャパンE)

基準価額(2020/12/03)
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10,439
17円(+0.16%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    6.19%(552位)
  • 純資産額
    38億9600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
DIAM割安日本株ファンド(年1回決算型) AM-One ★ ★ ★ ★ 6.32% 14,690
(12/03)
2,844
三菱UFJジャパン・アクティブ・ファンド 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 6.92% 10,556
(12/03)
1,049
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン 野 村 ★ ★ ★ ★ 5.64% 15,873
(12/03)
3,902
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン 日 興 ★ ★ ★ ★ 4.85% 14,587
(12/03)
3,540

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式を主要投資株式とし、TOPIX(東証株価指数)をベンチマークに、業種構成などにこだわらず、銘柄本位の投資を行い、長期的にTOPIXを上回る超過収益を目指します。

2. チームによる徹底した企業調査プロセスにより投資対象銘柄を絞り込みます。

3. 「良い会社を普通の価格で、普通の会社を安い価格で」買うという投資哲学に基づき、「価格」と「質」のミスマッチに着目し、市場で評価されず、本来の「質」に比較して割安に放置されていると考える銘柄を発掘します。

4. 一般の成長株投資スタイルや割安株投資スタイルにとらわれない独自の投資対象領域で選定銘柄のポジショニングを行います。

運用会社概要

運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
会社概要 朝日生命グループの資産運用会社
取扱純資産総額 792億円
設立 1985年07月

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 6.19%(552位)
設定年月日 1999/11/26 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 5.50%
信託報酬 年率1.65% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 159円
信託報酬 151円
売買委託手数料 7円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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