組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の上場株式を主要投資株式とし、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）をベンチマークに、業種構成などにこだわらず、銘柄本位の投資を行い、長期的にベンチマークを上回る超過収益を目指します。
2. チームによる徹底した企業調査プロセスにより投資対象銘柄を絞り込みます。
3. 「良い会社を普通の価格で、普通の会社を安い価格で」買うという投資哲学に基づき、「価格」と「質」のミスマッチに着目し、市場で評価されず、本来の「質」に比較して割安に放置されていると考える銘柄を発掘します。
4. 一般の成長株投資スタイルや割安株投資スタイルにとらわれない独自の投資対象領域で選定銘柄のポジショニングを行います。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 1999/11/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-5.06%
（796位） |
-3.18%
（747位） |
14.54%
（718位） |
8.75%
（531位） |
9.71%
（551位） |
8.14%
（285位） |
|
標準偏差
|
5.94
（207位） |
6.14
（182位） |
10.26
（120位） |
11.09
（69位） |
13.60
（98位） |
14.38
（36位） |
|
シャープレシオ
|
-0.89
（761位） |
-0.54
（724位） |
1.41
（631位） |
0.79
（449位） |
0.71
（481位） |
0.57
（220位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 193円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 181円 |
| 売買委託手数料 | 11円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 朝日ライフアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 朝日生命グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1848億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝日ライフクオンツ日本株オープン | 朝日ライフ | ★ ★ ★ | 22.73% |
9,924
(11/21)
|
3,169 |
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ | 15.98% |
17,505
(11/21)
|
164,480 |
| 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 21.37% |
9,797
(11/21)
|
4,088 |
| ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド（ＲＯＥ革命） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 26.36% |
11,062
(11/20)
|
65,704 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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