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朝日ライフアセットマネジメント

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

基準価額05/02
10,126
-11(-0.11%)

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 39億1400万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.793%
実質信託報酬 年率1.793%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式に厳選投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄(15~30銘柄程度)に集中投資します。

3. 原則として、マザーファンドの組入比率は高位を維持し、株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合には、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます)への投資は、信託財産総額の50%以下とします。

4. マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーから日本株式にかかる調査・分析情報、組入銘柄等の助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類
設定年月日 2024/01/16
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
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(-位)
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標準偏差
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シャープレシオ
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(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
会社概要 朝日生命グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1702億円
設立 1985年07月

口コミ・評判

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