広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは

30日間無料で試してみる

すでに会員の方はログイン
×
日立投資顧問

日立バランスファンド(株式70)

基準価額
40,250
8(+0.02%)

日立バランスファンド(株式70)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 15.45%
純資産額 436億4000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.154%
実質信託報酬 年率0.154%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、内外株式および内外債券に実質的に投資し、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 資産別の4つのマザーファンド受益証券)を主要投資対象とし、各マザーファンドへの投資信託財産の基本資産配分は、国内株式40%、国内債券20%、外国株式30%、外国債券10%とします。また、それぞれ±5%の範囲内で上限と下限を設けます。

3. マザーファンドベンチマークは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とします。

4. マザーファンドベンチマークを上記の基本資産配分割合で加重平均した複合ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求します。

5. 外貨建資産については、原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する場合があります。

6. マザーファンド信託財産の運用の指図に関する権限を野村アセットマネジメント株式会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社および三菱UFJアセットマネジメント株式会社に委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2001/12/05
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(日立・バランスファンド・株式70)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(日立・バランスファンド・株式70)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.68%
1.54%
15.45%
11.29%
11.09%
7.88%
標準偏差
5.82
7.19
7.51
9.45
10.14
10.48
シャープレシオ
0.42
0.19
2.04
1.19
1.09
0.75

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日立バランスファンド(株式70)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 58円
信託報酬 53円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 日立投資顧問
会社概要 日立製作所の100%子会社として、1999年8月5日に設立。日立グループ各社の確定給付企業年金資産を主に運用
取扱純資産総額 2462億円
設立 1999年08月

口コミ・評判

口コミ募集中!レビューを投稿してみませんか?
口コミを投稿する
このファンドに対する、あなたの評価を教えてください!
を選択して評価

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日立外国株式インデックスファンド 日 立 ★ ★ ★ ★ ★ 31.56% 77,174
(12/17)
102,174
日立国内株式インデックスファンド 日 立 ★ ★ ★ ★ 15.33% 39,181
(12/17)
36,102
日立バランスファンド(株式50) 日 立 ★ ★ ★ 10.27% 29,881
(12/17)
30,480
日立バランスファンド(株式30) 日 立 ★ ★ ★ 5.12% 21,492
(12/17)
9,516

この投資信託の売買履歴を振り返りませんか?

この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
みんかぶプレミアム

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは
×

最近見た銘柄

  • 投資信託
  • 株式
閲覧履歴はありません
まずはファンドを検索してみましょう
あなたの目的にあった
銘柄を探してみませんか?
minkabu
みんかぶでは、様々な銘柄の中から、
あなたの目的にあった銘柄を探すことができます
条件に合ったおすすめ銘柄を探す

投資信託ランキング

  • 人気
  • つみたてNISAおすすめ
  • 急上昇
  • 新ファンド
  • 利回り
  • 売れ筋

セミナー情報

  • 現在お知らせはありません。

広告を非表示にする

みんかぶプレミアム会員なら
広告非表示で利用できます

※サイトからのお知らせは除きます

広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!

みんかぶプレミアムとは
×

会員登録(無料)が必要です

お気に入りに銘柄を登録すると、基準価額・チャートの一覧表示や、『ポートフォリオ分析』でリターン予想の計算などができます。
会員登録する(無料)
ログイン
×

ページTOPへ