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日立投資顧問

日立バランスファンド(株式70)

基準価額03/27
38,514
119(+0.31%)

日立バランスファンド(株式70)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 26.48%
純資産額 418億6400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.154%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、内外株式および内外債券に実質的に投資し、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 資産別の4つのマザーファンド受益証券)を主要投資対象とし、各マザーファンドへの投資信託財産の基本資産配分は、国内株式40%、国内債券20%、外国株式30%、外国債券10%とします。また、それぞれ±5%の範囲内で上限と下限を設けます。

3. マザーファンドベンチマークは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とします。

4. マザーファンドベンチマークを上記の基本資産配分割合で加重平均した複合ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求します。

5. 外貨建資産については、原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する場合があります。

6. マザーファンド信託財産の運用の指図に関する権限を野村アセットマネジメント株式会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社および三菱UFJアセットマネジメント株式会社に委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2001/12/05
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(日立・バランスファンド・株式70)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(日立・バランスファンド・株式70)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.28%
11.18%
26.48%
12.90%
11.40%
8.92%
標準偏差
6.41
10.21
8.52
9.25
10.35
10.55
シャープレシオ
1.45
1.10
3.11
1.40
1.10
0.85

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日立バランスファンド(株式70)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 49円
信託報酬 45円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 日立投資顧問
会社概要 日立製作所の100%子会社として、1999年8月5日に設立。日立グループ各社の確定給付企業年金資産を主に運用
取扱純資産総額 2284億円
設立 1999年08月

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