1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、内外株式および内外債券に実質的に投資し、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 資産別の4つのマザーファンド(受益証券)を主要投資対象とし、各マザーファンドへの投資信託財産の基本資産配分は、国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%とします。また、それぞれ±5%の範囲内で上限と下限を設けます。
3. マザーファンドのベンチマークは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とします。
4. マザーファンドのベンチマークを上記の基本資産配分割合で加重平均した複合ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求します。
5. 外貨建資産については、原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する場合があります。
6. マザーファンドの信託財産の運用の指図に関する権限を野村アセットマネジメント株式会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社および三菱UFJアセットマネジメント株式会社に委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2001/12/05 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 合成インデックス(日立・バランスファンド・株式50) |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(日立・バランスファンド・株式50) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.29%
|
2.64%
|
8.10%
|
8.59%
|
7.73%
|
5.87%
|
標準偏差
|
4.41
|
4.42
|
5.00
|
6.82
|
7.47
|
7.49
|
シャープレシオ
|
0.24
|
0.54
|
1.59
|
1.26
|
1.03
|
0.78
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 45円 |
---|---|
信託報酬 | 42円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | 日立投資顧問 |
---|---|
会社概要 | 日立製作所の100%子会社として、1999年8月5日に設立。日立グループ各社の確定給付企業年金資産を主に運用 |
取扱純資産総額 | 2539億円 |
設立 | 1999年08月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
日立バランスファンド(株式70) | 日 立 | ★ ★ ★ | 12.54% |
40,078
(02/20)
|
43,551 |
日立外国株式インデックスファンド | 日 立 | ★ ★ ★ ★ ★ | 26.95% |
77,228
(02/20)
|
103,008 |
日立バランスファンド(株式30) | 日 立 | ★ ★ ★ | 3.65% |
21,233
(02/20)
|
9,401 |
日立国内株式インデックスファンド | 日 立 | ★ ★ ★ ★ | 11.69% |
39,318
(02/20)
|
36,107 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,797円
+191円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,419円
+65円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,796円
+150円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,065円
-249円
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
11,519円
+5円
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