日立バランスファンド（株式５０）の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | 2.49% |
| 純資産額 | 297億7800万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.154% |
| 実質信託報酬 | 年率0.154% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンド投資を通じて、内外株式および内外債券に実質的に投資し、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.資産別の４つのマザーファンド（受益証券）を主要投資対象とし、各マザーファンドへの投資信託財産の基本資産配分は、国内株式30％、国内債券40％、外国株式20％、外国債券10％とします。また、それぞれ±5％の範囲内で上限と下限を設けます。
3.マザーファンドのベンチマークは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＭＳＣＩコクサイ指数（除く日本、円ベース）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）とします。
4.マザーファンドのベンチマークを上記の基本資産配分割合で加重平均した複合ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求します。
5.外貨建資産については、原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する場合があります。
6.マザーファンドの信託財産の運用の指図に関する権限を野村アセットマネジメント株式会社、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社および三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社に委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2001/12/05 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（日立・バランスファンド・株式５０） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（日立・バランスファンド・株式５０） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.89%
|
0.68%
|
2.49%
|
7.86%
|
8.07%
|
5.25%
|
| 標準偏差 |
6.92
|
5.89
|
5.44
|
7.05
|
7.30
|
7.51
|
| シャープレシオ |
-0.18
|
0.07
|
0.42
|
1.11
|
1.10
|
0.70
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
日立バランスファンド（株式５０）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 45円 |
|---|---|
| 明細合計 | 42円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 日立投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | 日立製作所の１００％子会社として、１９９９年８月５日に設立。日立グループ各社の確定給付企業年金資産を主に運用 |
| 取扱純資産総額 | 2444億円 |
| 設立 | 1999年08月 |
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