1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2001/12/05 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | FTSE世界国債(除く日本)<Y> |
評価用ベンチマーク | FTSE世界国債(除く日本)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
|
5.94%
|
10.53%
|
13.19%
|
6.74%
|
6.04%
|
3.89%
|
標準偏差
|
4.15
|
3.12
|
5.92
|
6.77
|
5.63
|
6.51
|
シャープレシオ
|
1.41
|
3.37
|
2.23
|
1.00
|
1.08
|
0.60
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 42円 |
---|---|
信託報酬 | 37円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | 日立投資顧問 |
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会社概要 | 日立製作所の100%子会社として、1999年8月5日に設立。日立グループ各社の確定給付企業年金資産を主に運用 |
取扱純資産総額 | 2488億円 |
設立 | 1999年08月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
日立外国株式インデックスファンド | 日 立 | ★ ★ ★ ★ | 36.06% |
72,893
(07/19)
|
96,490 |
日立国内株式インデックスファンド | 日 立 | ★ ★ ★ ★ | 25.37% |
40,694
(07/19)
|
37,947 |
日立バランスファンド(株式70) | 日 立 | ★ ★ ★ ★ | 20.51% |
40,169
(07/19)
|
43,822 |
日立国内債券インデックスファンド | 日 立 | ★ ★ ★ | -5.09% |
11,936
(07/19)
|
11,740 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|