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三井住友DSアセットマネジメント 単位型

シティグループ社債/ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12

基準価額
9,828
-4(-0.04%)

シティグループ社債/ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -0.70%
純資産額 1108億4800万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.55%
信託報酬 年率0.44%
実質信託報酬 年率0.44%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/132025/01/092024/12/032024/10/302024/09/262024/08/222024/07/212024/06/172024/05/152024/04/092024/03/069,8009,8509,9009,950
純資産(百万円)
060,000120,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. シティグループが発行する円建て債券(シティグループ社債)に投資し、設定日から約5年後の満期償還時におけるファンドの償還価額について元本確保を目指します。

2. シティグループ社債の利金(固定クーポン)と、スタティックマルチアセット・ウィズ・マネーマーケットトレンドVT2指数(「ダブル・アクセス戦略指数」)の累積収益率により決定される収益(実績連動部分)の獲得を目指します。

3. ダブル・アクセス戦略指数は、設定日から約5年後の満期償還時を見据えて主に欧米の資産に配分を行う戦略と、短期金利市場のトレンドに着目した戦略を組み合わせた計量モデルに基づき算出され、目標リスク水準を年率2%程度とします。

4. シティグループ社債の利金から信託報酬等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の分配を行います。

5. シティグループ社債の組入比率の合計は原則として高位とし、満期まで保有することを前提として、原則銘柄入替えは行いません。

ファンド概要

受託機関 SMBC信託銀行
分類 単位型投信型-(単位型)国際債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2022/12/29
信託期間 2028/01/13
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TIBOR円12M

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.51%
-0.44%
-0.70%
-
-
-
標準偏差
-
-
0.52
-
-
-
シャープレシオ
-
-
-1.65
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

シティグループ社債/ダブル・アクセス戦略ファンド2022-12の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
1.83
-1.08
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.61
2.24
37.56
13.17
27.58
-0.38
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
-0.15
-1.94
22.16
8.98
25.19
14.59
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆9884億円
設立 2002年12月

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