単位型
シティグループ社債／ダブル・アクセス戦略ファンド２０２２－１２
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基準価額
レーティング
-
純資産額
1087億7200万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.44%
信託財産留保額
0.30％
リターン（1年）
-0.82%
直近分配金
30円
販売手数料 （上限・税込）
0.55%
実質信託報酬
年率0.44%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. シティグループが発行する円建て債券（シティグループ社債）に投資し、設定日から約5年後の満期償還時におけるファンドの償還価額について元本確保を目指します。
2. シティグループ社債の利金（固定クーポン）と、スタティックマルチアセット・ウィズ・マネーマーケットトレンドＶＴ2指数（「ダブル・アクセス戦略指数」）の累積収益率により決定される収益（実績連動部分）の獲得を目指します。
3. ダブル・アクセス戦略指数は、設定日から約5年後の満期償還時を見据えて主に欧米の資産に配分を行う戦略と、短期金利市場のトレンドに着目した戦略を組み合わせた計量モデルに基づき算出され、目標リスク水準を年率2％程度とします。
4. シティグループ社債の利金から信託報酬等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の分配を行います。
5. シティグループ社債の組入比率の合計は原則として高位とし、満期まで保有することを前提として、原則銘柄入替えは行いません。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆8294億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| シティグループ社債／ダブル・アクセス戦略ファンド２０２２－１２ |
9,827円 3円 |
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