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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. シティグループが発行する円建て債券(シティグループ社債)に投資し、設定日から約5年後の満期償還時におけるファンドの償還価額について元本確保を目指します。
2. シティグループ社債の利金(固定クーポン)と、スタティックマルチアセット・ウィズ・マネーマーケットトレンドVT2指数(「ダブル・アクセス戦略指数」)の累積収益率により決定される収益(実績連動部分)の獲得を目指します。
3. ダブル・アクセス戦略指数は、設定日から約5年後の満期償還時を見据えて主に欧米の資産に配分を行う戦略と、短期金利市場のトレンドに着目した戦略を組み合わせた計量モデルに基づき算出され、目標リスク水準を年率2%程度とします。
4. シティグループ社債の利金から信託報酬等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の分配を行います。
5. シティグループ社債の組入比率の合計は原則として高位とし、満期まで保有することを前提として、原則銘柄入替えは行いません。
受託機関 | SMBC信託銀行 |
---|---|
分類 | 単位型投信型-(単位型)国際債券型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
設定年月日 | 2022/12/29 |
信託期間 | 2028/01/13 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TIBOR円12M |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.08%
|
-0.52%
|
-0.18%
|
-
|
-
|
-
|
標準偏差
|
-
|
-
|
0.55
|
-
|
-
|
-
|
シャープレシオ
|
-
|
-
|
-0.51
|
-
|
-
|
-
|
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | - |
---|---|
信託報酬 | - |
売買委託手数料 | - |
有価証券取引税 | - |
保管費用等 | - |
売買高比率 | - |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆6765億円 |
設立 | 2002年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 26.49% |
9,426
(12/20)
|
1,741,885 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 36.65% |
33,532
(12/20)
|
6,333,386 |
シティグループ社債/円建て償還時ターゲットファンド2020-03 | 三井住友DS | - | 3.63% |
9,427
(12/20)
|
21,628 |
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 29.13% |
27,240
(12/20)
|
4,980,515 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,532円
+611円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,426円
+59円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,240円
+375円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,695円
+1,591円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,605円
+768円
|
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