三井住友ＤＳアセットマネジメント
単位型
シティグループ社債／ダブル・アクセス戦略ファンド２０２２－１２
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基準価額
9,833
円
+2
(+0.02%)
シティグループ社債／ダブル・アクセス戦略ファンド２０２２－１２の類似銘柄
シティグループ社債／ダブル・アクセス戦略ファンド２０２２－１２の基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
三井住友ＤＳ
シティグループ社債／ダブル・アクセス戦略ファンド２０２２－１２
|
9,833円
(06/16)
2円
|
0.44％ | 1093億3000万円 |
シティグループ社債／ダブル・アクセス戦略ファンド２０２２－１２と類似の公募投資信託
シティグループ社債／ダブル・アクセス戦略ファンド２０２２－１２と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：単位型投信型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
三井住友トラスト
米ドル建シティグループ社債／国際分散投資戦略ファンド２０２３－１１
|
9,164円
(06/16)
33円
|
0.99％ | 47億9100万円 | |
|
三井住友ＤＳ
シティグループ社債／円建て償還時ターゲットファンド２０２０－０３
|
9,337円
(06/16)
10円
|
0.297％ | 210億8000万円 | |
|
三井住友ＤＳ
シティグループ米ドル社債／欧米マルチアセット戦略ファンド２０２４－１２
|
8,961円
(06/16)
27円
|
0.913％ | 59億2100万円 |
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※実質信託報酬は税込です。
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(06/16) |
76,668 |
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