三井住友ＤＳアセットマネジメント
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
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基準価額
6,485
円
+13
(+0.2%)
三井住友・ヨーロッパ国債ファンドの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
10円
（01/20）
|
10円
（01/22）
|
15円
（01/20）
|
15円
（01/20）
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15円
（01/20）
|
| 2月 |
10円
（02/20）
|
10円
（02/20）
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15円
（02/20）
|
15円
（02/21）
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15円
（02/22）
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| 3月 |
10円
（03/21）
|
10円
（03/21）
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15円
（03/20）
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15円
（03/22）
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15円
（03/22）
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| 4月 |
10円
（04/21）
|
10円
（04/22）
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15円
（04/20）
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15円
（04/20）
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15円
（04/20）
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| 5月 |
10円
（05/20）
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10円
（05/20）
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15円
（05/22）
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15円
（05/20）
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15円
（05/20）
|
| 6月 |
10円
（06/20）
|
10円
（06/20）
|
10円
（06/20）
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15円
（06/20）
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15円
（06/21）
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| 7月 |
10円
（07/22）
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10円
（07/22）
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10円
（07/20）
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15円
（07/20）
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15円
（07/20）
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| 8月 |
10円
（08/20）
|
10円
（08/20）
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10円
（08/21）
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15円
（08/22）
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15円
（08/20）
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| 9月 |
10円
（09/22）
|
10円
（09/20）
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10円
（09/20）
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15円
（09/20）
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15円
（09/21）
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| 10月 |
10円
（10/20）
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10円
（10/21）
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10円
（10/20）
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15円
（10/20）
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15円
（10/20）
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| 11月 |
10円
（11/20）
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10円
（11/20）
|
10円
（11/20）
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15円
（11/21）
|
15円
（11/22）
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| 12月 |
10円
（12/22）
|
10円
（12/20）
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10円
（12/20）
|
15円
（12/20）
|
15円
（12/20）
|
| 年間累計 | 120円 | 120円 | 145円 | 180円 | 180円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド |
6,485円 13円 |
| 三菱ＵＦＪ・公社債投信９月号 |
9,981円 5円 |
| たわらノーロードフォーカス防衛・航空宇宙 |
11,497円 148円 |
| バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド（予想分配金提示型） |
11,766円 6円 |
| ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（年１回決算型） |
14,417円 1円 |
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