三井住友DSアセットマネジメント
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
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基準価額
6,102
円
-28
(-0.46%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
三井住友DS
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
|
6,102
(09/10)
28円
|
0.935% | 35億2000万円 |
35社 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
|
三菱UFJAM
ユーロランド・ソブリン・インカム
|
5,731
(09/10)
30円
|
1.265% | 39億6900万円 |
53社 |
|
三菱UFJAM
三菱UFJユーロ債券オープン(毎月分配型)
|
8,094
(09/10)
34円
|
0.825% | 17億8200万円 |
7社 |
|
ピクテ
ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム・ファンド(毎月決算型)(ユーロ・セレクト・インカム)
|
5,977
(09/10)
29円
|
1.265% | 38億6300万円 |
17社 |
|
アムンディ
アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド(ユーロブーケ)
|
5,899
(09/09)
7円
|
1.21% | 8億4800万円 |
9社 |
※実質信託報酬は税込です。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド |
6,102円 28円 |
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