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三井住友DSアセットマネジメント

SMBCファンドラップ・日本バリュー株

基準価額(2020/07/03)
お気に入り
12,152
77円(+0.64%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    0.69%
  • 純資産額
    669億8600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
大和住銀DC日本バリュー株ファンド(DC黒潮) 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 0.63% 19,284
(07/03)
30,895
三井住友・バリュー株式年金ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ -7.38% 12,879
(07/03)
7,466
大和住銀DC日本株式ファンド 三井住友DS ★ ★ ★ ★ -0.03% 22,561
(07/03)
18,595
マネックス・アクティビスト・ファンド(日本の未来) マネックス - - 9,924
(07/03)
3,365

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的にわが国の株式を主要投資対象とし、割安性を重視し、アクティブ運用を行うことを基本とするものとします。

2. 投資信託証券の選定、追加または入れ替えについては、SMBC日興証券株式会社からの投資助言を受けます。

3. マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を決定します。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆3727億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 0.69%
設定年月日 2007/02/20 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.308% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 97円
信託報酬 97円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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