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三井住友DSアセットマネジメント

グローバル資産分散オープン(メインパートナー)

基準価額
12,799
-93(-0.72%)

グローバル資産分散オープン(メインパートナー)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 18.01%(312位)
純資産額 82億1600万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.584%
実質信託報酬 年率1.584%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、先進国から新興国までの幅広い地域の債券、株式、REIT不動産投資信託)およびコモディティ等へ実質的に分散投資することにより、安定した利子・配当収益の確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 分散投資にあたっては、資産の分散・地域の分散などを考慮し、世界の高格付け債券(米国、欧州、アジア・オセアニア)30%、新興国債券10%、ハイ・イールド債券10%、日本株式10%、先進国株式15%、新興国株式5%、世界REIT15%、コモディティ5%を基本資産配分とします。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2007/05/22
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(大和住銀・グローバル資産オープン)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.71%
(207位)
13.22%
(338位)
18.01%
(312位)
10.50%
(256位)
10.83%
(186位)
6.69%
(133位)
標準偏差
2.21
(103位)
2.04
(31位)
6.18
(300位)
8.66
(462位)
10.06
(437位)
9.89
(198位)
シャープレシオ
2.54
(24位)
6.45
(9位)
2.91
(57位)
1.21
(139位)
1.08
(169位)
0.68
(121位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバル資産分散オープン(メインパートナー)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 97円
信託報酬 89円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 1円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆1702億円
設立 2002年12月

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