三井住友ＤＳアセットマネジメント
グローバル資産分散オープン（メインパートナー）
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基準価額
13,279
円
+28
(+0.21%)
グローバル資産分散オープン（メインパートナー）の分配金
直近分配金
30
円
直近決算日
2026/09/28
決算回数
年6回
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
30円
（01/27）
|
30円
（01/27）
|
30円
（01/29）
|
30円
（01/27）
|
30円
（01/27）
|
| 2月 | |||||
| 3月 |
30円
（03/27）
|
30円
（03/27）
|
30円
（03/27）
|
30円
（03/27）
|
30円
（03/28）
|
| 4月 | |||||
| 5月 |
300円
（05/27）
|
300円
（05/27）
|
300円
（05/27）
|
100円
（05/29）
|
50円
（05/27）
|
| 6月 | |||||
| 7月 |
30円
（07/27）
|
30円
（07/28）
|
30円
（07/29）
|
30円
（07/27）
|
30円
（07/27）
|
| 8月 | |||||
| 9月 |
30円
（09/28）
|
30円
（09/29）
|
30円
（09/27）
|
30円
（09/27）
|
30円
（09/27）
|
| 10月 | |||||
| 11月 |
300円
（11/27）
|
300円
（11/27）
|
300円
（11/27）
|
100円
（11/28）
|
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 420円 | 720円 | 720円 | 520円 | 270円 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| グローバル資産分散オープン |
13,279円 28円 |
| グローバル３倍３分法ファンド（１年決算型） |
16,392円 20円 |
| 新・ミューズニッチ米国ＢＤＣ（ヘッジなし・年２回決算） |
19,095円 285円 |
| 米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド（毎月分配型） |
8,388円 9円 |
| Ｏｎｅターゲットリターン・ファンド（４％） |
9,858円 39円 |
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