みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 4つのマザーファンドへの投資を通じて、実質的にベトナム、インド、中国および日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。
2. 「ベトナム株マザーファンド」、「インド株マザーファンド」、「中国株マザーファンド」および「アジア戦略日本株マザーファンド」を主要投資対象とします。
3. 各マザーファンドの基本投資比率は概ね、ベトナム：インド：中国：日本＝15％：30％：30％：25％程度とします。
4. 銘柄の選定にあたっては、成長性・財務健全性、流動性等に配慮して厳選投資します。
5. 実質組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
6. ベトナム株マザーファンドの運用にあたってはスミトモ ミツイ ＤＳ アセットマネジメント（ホンコン）リミテッドの投資助言を受け、インド株マザーファンドの運用にあたってはアムンディ・ジャパン株式会社の投資助言を受け、中国株マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部をスミトモ ミツイ ＤＳ アセットマネジメント（ホンコン）リミテッドに委託します。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/07/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ２５％＋ＭＳＣＩ ＡＣアジア株（除日本）＜Ｙ＞７５％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
9.71%
（971位） |
8.02%
（1379位） |
19.26%
（1085位） |
7.01%
（803位） |
9.89%
（649位） |
9.69%
（159位） |
|
標準偏差
|
8.27
（918位） |
11.55
（335位） |
10.17
（175位） |
9.71
（12位） |
13.78
（34位） |
13.83
（35位） |
|
シャープレシオ
|
1.18
（1018位） |
0.70
（1144位） |
1.90
（821位） |
0.72
（596位） |
0.72
（427位） |
0.70
（95位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 113円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 90円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 15円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆0431億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 東洋・中国Ａ株ファンドＤＤ「華夏」２０２０ | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ | -20.45% |
6,740
(04/15)
|
2,013 |
| サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 64.49% |
36,369
(04/15)
|
360,090 |
| グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型） | 日 興 | ★ ★ ★ | 45.52% |
12,854
(04/15)
|
533,746 |
| 三井住友・インド・中国株オープン | 三井住友ＤＳ | ★ ★ | 13.09% |
11,133
(04/15)
|
2,186 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,884円
-250円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,238円
-344円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,395円
-92円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
52,785円
-643円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,909円
-32円
|
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