1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国を含む世界各国の公社債に分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行います。
2. 実質的な基本資産配分は、国内債券75％、外国債券20％、短期金融資産5％とします。それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲（±3％）を設けて調整を行います。
3. 運用にあたっては、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、有担保コール翌日物により、委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、中長期的にベンチマークに連動する投資効果を目指します。
4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わないことを基本とします。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2014/12/15 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 独自指数 |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三井住友・年金バランスゼロ） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.02%
（614位） |
-0.07%
（989位） |
2.40%
（975位） |
-0.88%
（704位） |
-0.48%
（706位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
0.28
（11位） |
2.45
（95位） |
2.88
（49位） |
2.93
（17位） |
2.50
（7位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
2.85
（-位） |
-0.09
（-位） |
0.81
（-位） |
-0.30
（-位） |
-0.19
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 26円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 25円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6535億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）（マイパッケージ５０） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 14.75% |
23,152
(11/20)
|
58,817 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）（マイパッケージ３０） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 9.41% |
18,425
(11/20)
|
23,040 |
| 三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）（マイパッケージ７０） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 20.10% |
28,225
(11/20)
|
35,974 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 45.08% |
33,133
(11/20)
|
6,036,193 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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