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オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)
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運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
受託機関:三菱UFJ信託銀行
分類:国際株式型-アジアオセアニア株式型
リスク・リターン分類:値上がり益追求型
基準価額(2019/07/18) 前日比-9円 (-0.09%) 10,341

基本情報

  • リターン(1年) 2.19%(700位)
  • 手数料(上限) 3.24%
  • 信託報酬 1.566%
  • 純資産額 14100万円
  • レーティング -

オーストラリア・高配当株ファンド(年1回決算型)

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
LM・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型) L M - - 11,121
(07/18)
1,857
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) L M - 13.22% 12,886
(07/18)
357
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型) L M - 4.20% 10,647
(07/18)
141
LM・アジア・オセアニア・インカム資産ファンド(3ヵ月決算型)(人口力) L M - 13.86% 10,522
(07/18)
220

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてオーストラリアの取引所に上場している高配当株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 高配当株式等とは、相対的に配当利回りの高い銘柄を指し、上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含みます。

3. 銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性に加え、配当余力や配当政策などを勘案して厳選します。

4. 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

運用会社概要 2019年07月16日現在

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆9242億円 設立 2002年12月
  • ファンド概要

    設定年月日 2017/09/01
    信託期間 2026/12/07
    決算回数 年1回
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 3.24%
    信託報酬 年率1.566%
    信託財産留保額 -

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