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三井住友DSアセットマネジメント

げんき100年ライフ株式ファンド

基準価額(2020/07/10)
お気に入り
9,927
-117円(-1.16%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    11.33%(149位)
  • 純資産額
    35億5900万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
アクティブ・ニッポン(武蔵) 大 和 ★ ★ ★ ★ 11.00% 9,532
(07/10)
26,874
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(07/10)
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(07/10)
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(07/10)
7,498

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本の取引所に上場している株式の中から、医療・介護分野において、日本の産業育成政策等の成長戦略の恩恵を受けると判断される銘柄に投資を行い、中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)を上回る投資成果を目指して運用を行います。

2. 銘柄選択にあたっては、日本の成長戦略に関連する事業に着目し、時価総額、流動性を勘案の上、収益成長性および財務健全性等を分析し組入銘柄を決定します。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆3727億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX(配当込み)
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 11.33%(149位)
設定年月日 2018/09/19 信託期間 2028/06/20
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.573% 信託財産留保額 0.15%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 87円
信託報酬 74円
売買委託手数料 13円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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