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三井住友DSアセットマネジメント

コモディティ・アルファ戦略ファンド

お気に入りに追加 口コミ・評判 5 1件
基準価額02/27
15,224
54(+0.36%)

コモディティ・アルファ戦略ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 20.31%(185位)
純資産額 11億5000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.77%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 主として、コモディティ市場に着目して安定的な収益を追求する運用戦略(コモディティアルファ戦略)の成果に概ね連動する担保付連動債券(米ドル建て)への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. バークレイズ・バンク・PLCが発行する「米ドル建て担保付パフォーマンス連動債券」を投資対象とします。

3. コモディティアルファ戦略では、商品先物取引を活用し、ロングポジション(買建て)およびショートポジション(売建て)を同額程度組み合わせ、安定的な収益の確保を目指します。

4. 実質的にブルームバーグ商品指数を構成する各商品の先物取引等を利用します。

5. 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 SMBC信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2021/12/14
信託期間 2031/12/01
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク LIBOR円12M

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.24%
(1554位)
7.21%
(216位)
20.31%
(185位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
14.06
(999位)
12.35
(895位)
11.11
(874位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.02
(1178位)
0.59
(402位)
1.83
(460位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

コモディティ・アルファ戦略ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 92円
信託報酬 88円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 8兆4055億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    マスさん 2021年12月31日
    個人では取り組み不可能なコモディティロングショートポジションを組んでくれる興味深いファンド。レバレッジかけたコースがあれば尚良かったけど。ポートフォリオの一部で持つにはとても面白いと思うので期待してます。
    参考になった 9

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