1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主として、コモディティ市場に着目して安定的な収益を追求する運用戦略(コモディティ・アルファ戦略)の成果に概ね連動する担保付連動債券(米ドル建て)への投資を通じて、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. バークレイズ・バンク・PLCが発行する「米ドル建て担保付パフォーマンス連動債券」を投資対象とします。
3. コモディティ・アルファ戦略では、商品先物取引を活用し、ロングポジション(買建て)およびショートポジション(売建て)を同額程度組み合わせ、安定的な収益の確保を目指します。
4. 実質的にブルームバーグ商品指数を構成する各商品の先物取引等を利用します。
5. 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
受託機関 | SMBC信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2021/12/14 |
信託期間 | 2031/12/01 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | LIBOR円12M |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.61%
(1039位) |
4.25%
(1019位) |
14.56%
(657位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
8.49
(969位) |
11.94
(1029位) |
10.43
(856位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.18
(902位) |
0.35
(977位) |
1.40
(603位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 108円 |
---|---|
信託報酬 | 104円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 4円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆1702億円 |
設立 | 2002年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
SBI・UTIインドファンド | SBI | ★ ★ | 26.71% |
46,622
(07/02)
|
88,738 |
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(ゼロ・コンタクト) | 日 興 | ★ ★ ★ | 44.09% |
9,140
(07/02)
|
287,777 |
イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド | 三井住友DS | ★ ★ | 23.67% |
14,827
(07/02)
|
105,200 |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) | ピクテ | ★ ★ ★ | 12.38% |
11,470
(07/02)
|
82,666 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|