1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に米国の取引所上場投資信託証券（ＥＴＦ）に投資し、Ｓ＆Ｐ５００インデックス（配当込み、円換算ベース）を上回る投資成果を目指します。
2. 原則として、Ｓ＆Ｐ５００インデックス、ダウ・ジョーンズ工業株価平均、ナスダック１００インデックスにそれぞれ連動することを目指すＥＴＦに投資します。
3. 「セクターアプローチ配分」、「局面アプローチ配分」、「ベース配分」の3つの戦略で運用します。「セクターアプローチ配分」、「局面アプローチ配分」では、定量判断により、Ｓ＆Ｐ５００、ＮＹダウ、ナスダック１００の中から、それぞれ投資する指数を選定し、「ベース配分」では、Ｓ＆Ｐ５００に投資します。
4. 投資配分は原則として月次で見直しを行い、それぞれの投資配分の比率は1／3を中心値としますが、定性判断により「セクターアプローチ配分」および「局面アプローチ配分」の比率を±10％の範囲で調整します。なお、すべてのインデックスには投資しない場合があります。
5. 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2024/03/04 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
11.13%
（394位） |
9.56%
（357位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
13.83
（981位） |
19.30
（1029位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.79
（628位） |
0.49
（525位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | - |
|---|---|
| 信託報酬 | - |
| 売買委託手数料 | - |
| 有価証券取引税 | - |
| 保管費用等 | - |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆6765億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 36.65% |
33,906
(12/17)
|
6,387,579 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | 52.57% |
72,697
(12/17)
|
395,325 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 29.13% |
27,524
(12/17)
|
5,014,699 |
| 米国大型テクノロジー株式ファンド（マグニフィセント・セブン） | 三井住友トラスト | - | - |
14,752
(12/17)
|
9,595 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,906円
+209円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,601円
+28円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,524円
+116円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,697円
+2,046円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
40,635円
+818円
|
