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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債へ分散投資することにより、収益機会の拡大とリスクの低減効果を狙い、中長期的に信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
2. 基本的な資産配分比率は、株式45%(25%~65%)、債券50%(30%~70%)、現預金5%(0%~15%)とし、上限と下限の範囲内で変更を行います。
3. 基本資産配分と組入比率の上限と下限については、マクロ経済環境・金融市場動向を想定して設定するため5年程度に一度見直します。
4. ファンドの運用は、株式:TOPIX(東証株価指数、配当込み)、債券:NOMURA-BPI(総合)、現預金:無担保コール翌日物を個別資産のベンチマークとし、それらを基本資産配分の比率で加重平均した複合ベンチマークに対し、中長期的に上回る運用成果を目指します。
5. 実質組入外貨建資産については、為替変動リスクが生じますが、外貨エクスポージャーをコントロールすることにより、ファンド全体の為替変動リスクを把握します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2001/10/04 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 合成インデックス(三井住友・バランス・安定成長型) |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(三井住友・バランス・安定成長型) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
8.53%
|
10.72%
|
16.16%
|
4.60%
|
5.27%
|
4.35%
|
標準偏差
|
1.96
|
7.51
|
6.73
|
7.45
|
7.43
|
7.25
|
シャープレシオ
|
4.34
|
1.43
|
2.41
|
0.62
|
0.71
|
0.60
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 266円 |
---|---|
信託報酬 | 252円 |
売買委託手数料 | 10円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 3円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 9兆0431億円 |
設立 | 2002年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
三井住友・年金プラン50 | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 21.63% |
20,656
(05/02)
|
4,017 |
三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型) | 三井住友DS | ★ ★ | 12.81% |
11,296
(05/02)
|
3,653 |
人生100年応援ファンド(資産成長コース)(みらいストーリー) | 三井住友DS | ★ ★ ★ ★ | 21.66% |
14,490
(05/02)
|
591 |
三井住友・DCバランスファンド(成長型) | 三井住友DS | - | 24.03% |
22,618
(05/02)
|
473 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,996円
-298円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,145円
-428円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,531円
-111円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
51,262円
-806円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,893円
+44円
|
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