三井住友ＤＳアセットマネジメント
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）（マイパッケージ３０）
口コミ・評判
5
( 2件 )
基準価額
18,163
円
+3
(+0.02%)
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）（マイパッケージ３０）の基本情報
月次レポート
最新分析レポート
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、内外の株式、公社債および短期金融資産に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行います。
2.実質的な基本資産配分は国内株式20％、外国株式10％、国内債券55％、外国債券10％、短期金融資産5％とします。それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲（±3％）を設けて調整を行います。
3.ベンチマークはＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）、ＭＳＣＩ コクサイインデックス（配当込み、円換算ベース）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、有担保コール翌日物を合成したものとし、中長期的にこれに連動
4.する投資成果を目指します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2005/09/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（三井住友・年金バランス３０） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三井住友・年金バランス３０） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.03%
(749位) |
-0.45%
(852位) |
-0.06%
(926位) |
3.92%
(571位) |
4.05%
(528位) |
3.01%
(191位) |
| 標準偏差 |
4.73
(391位) |
3.98
(280位) |
3.68
(165位) |
4.99
(111位) |
4.94
(77位) |
4.74
(36位) |
| シャープレシオ |
-0.29
(581位) |
-0.18
(669位) |
-0.07
(738位) |
0.78
(403位) |
0.82
(293位) |
0.64
(22位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）（マイパッケージ３０）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 44円 |
|---|---|
| 明細合計 | 41円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆5864億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
口コミ・評判
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5
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さんコストも安いし、これはいいファンド。長期保有用です。
5
保有状況：未回答
保有年数：未回答
SBI証券ユーザー
さんここ最近は基準価額を下げていますが、債券に重点を置いたファンドだけあって、基準価額は安定しています。
毎月積み立てるファンドとして、最適だと思います。
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