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三井住友DSアセットマネジメント minkabu 月次レポート

三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)(マイパッケージ30)

基準価額(2020/09/18)
お気に入り
15,212
5円(+0.03%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    2.80%(585位)
  • 純資産額
    126億3200万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
のむラップ・ファンド(やや保守型) 野 村 ★ ★ ★ ★ 3.90% 11,408
(09/18)
4,168
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(09/18)
7,233

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、内外の株式、公社債および短期金融資産に分散投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行います。

2. 実質的な基本資産配分は国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券10%、短期金融資産5%とします。それぞれの資産の時価変動等に伴う各資産比率の変化については、一定の範囲(±3%)を設けて調整を行います。

3. ベンチマークTOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI(総合)、MSCI コクサイインデックス(配当込み、円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)、有担保コール翌日物を合成したものとし、中長期的にこれに連動する投資成果を目指します。

4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆6006億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク 合成インデックス(三井住友・年金バランス30)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(三井住友・年金バランス30)
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型 リターン(1年) 2.80%(585位)
設定年月日 2005/09/30 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.242% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 38円
信託報酬 36円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

カスタマーレビュー

  • 発表者:匿名さん 2018/03/19

    コストも安いし、これはいいファンド。長期保有用です。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(2) いいえ(0)

  • 発表者:SBI証券ユーザーさん 2018/02/14

    ここ最近は基準価額を下げていますが、債券に重点を置いたファンドだけあって、基準価額は安定しています。 毎月積み立てるファンドとして、最適だと思います。

    コメント このレビューは参考になりましたか? はい(4) いいえ(0)

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