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三井住友DSアセットマネジメント

三井住友・グローバル・リート・プラス

基準価額03/28
8,872
150(+1.72%)

三井住友・グローバル・リート・プラスの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 8.85%(889位)
純資産額 23億5700万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.87%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国において上場している不動産投資信託(リート)および不動産株に投資し、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。

2. 世界各国の不動産市況等の動きを捉え、積極的に収益の確保を目指します。マクロ経済調査等を行い、各国の不動産市場動向を勘案して国別投資配分比率を決定します。

3. リート、不動産株の個別銘柄の選別に当たっては、相対的に高い利益成長と財務の健全性が見込まれる銘柄を中心にポートフォリオに組み入れます。

4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

5. BNPパリバ・アセットマネジメント・ヨーロッパにマザーファンドの配分比率および各マザーファンドにおけるリートおよび株式の運用指図に関する権限を委託します。また、同社に対して、J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インクおよび三井住友DSアセットマネジメント株式会社が助言を行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2006/07/31
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.88%
(944位)
3.03%
(1023位)
8.85%
(889位)
7.04%
(555位)
4.08%
(677位)
4.62%
(261位)
標準偏差
12.50
(1063位)
18.84
(1014位)
16.45
(990位)
17.21
(873位)
18.90
(752位)
16.64
(387位)
シャープレシオ
0.31
(988位)
0.16
(938位)
0.54
(876位)
0.41
(685位)
0.22
(699位)
0.28
(386位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

三井住友・グローバル・リート・プラスの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

明細合計 83円
信託報酬 72円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 8兆7818億円
設立 2002年12月

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