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三井住友DSアセットマネジメント minkabu 月次レポート

三井住友・グローバル・リート・プラス

基準価額(2020/09/25)
お気に入り
6,089
30円(+0.50%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -8.82%(1098位)
  • 純資産額
    24億4700万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 日 興 ★ ★ ★ ★ -8.16% 4,071
(09/25)
567
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)(世界家主倶楽部) AM-One ★ ★ ★ ★ -9.80% 3,955
(09/25)
51,505
日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) 日 興 ★ ★ ★ ★ -8.55% 1,909
(09/25)
28,506
アジア・パシフィック・セレクト・リート・ファンド(毎月決算型)(グッド・ロケーション) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -13.52% 8,245
(09/25)
8,538

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国において上場している不動産投資信託(リート)および不動産株に投資し、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。

2. 世界各国の不動産市況等の動きを捉え、積極的に収益の確保を目指します。マクロ経済調査等を行い、各国の不動産市場動向を勘案して国別投資配分比率を決定します。

3. リート、不動産株の個別銘柄の選別にあたっては、相対的に高い利益成長と財務の健全性が見込まれる銘柄を中心にポートフォリオに組み入れます。

4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

5. BNPパリバ・アセットマネジメント・ネーデルラントN.V.にマザーファンドの配分比率およびマザーファンドにおけるリートおよび株式の運用指図に関する権限を委託します。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆6006億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P先進国REIT(配当込み)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+ リターン(1年) -8.82%(1098位)
設定年月日 2006/07/31 信託期間 無期限
決算回数 四半期 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.87% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 78円
信託報酬 72円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

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