三井住友ＤＳアセットマネジメント
高金利通貨オープン（ワールドエイト）
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基準価額
4,906
円
+10
(+0.2%)
高金利通貨オープン（ワールドエイト）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
15円
（01/14）
|
15円
（01/14）
|
15円
（01/15）
|
15円
（01/16）
|
15円
（01/14）
|
| 2月 |
15円
（02/16）
|
15円
（02/14）
|
15円
（02/14）
|
15円
（02/14）
|
15円
（02/14）
|
| 3月 |
15円
（03/16）
|
15円
（03/14）
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15円
（03/14）
|
15円
（03/14）
|
15円
（03/14）
|
| 4月 |
15円
（04/14）
|
15円
（04/15）
|
15円
（04/14）
|
15円
（04/14）
|
|
| 5月 |
15円
（05/14）
|
15円
（05/14）
|
15円
（05/15）
|
15円
（05/16）
|
|
| 6月 |
15円
（06/16）
|
15円
（06/14）
|
15円
（06/14）
|
15円
（06/14）
|
|
| 7月 |
15円
（07/14）
|
15円
（07/16）
|
15円
（07/14）
|
15円
（07/14）
|
|
| 8月 |
15円
（08/14）
|
15円
（08/14）
|
15円
（08/14）
|
15円
（08/15）
|
|
| 9月 |
15円
（09/16）
|
15円
（09/17）
|
15円
（09/14）
|
15円
（09/14）
|
|
| 10月 |
15円
（10/14）
|
15円
（10/15）
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15円
（10/16）
|
15円
（10/14）
|
|
| 11月 |
15円
（11/14）
|
15円
（11/14）
|
15円
（11/14）
|
15円
（11/14）
|
|
| 12月 |
15円
（12/15）
|
15円
（12/16）
|
15円
（12/14）
|
15円
（12/14）
|
|
| 年間累計 | 45円 | 180円 | 180円 | 180円 | 180円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 高金利通貨オープン |
4,906円 10円 |
| 野村米国ブランド株投資（ヘッジあり）毎月分配型 |
16,863円 12円 |
| ニッセイＲＯＥフォーカス先進国株式Ｆ（ヘッジあり・３ヵ月決算型） |
16,131円 25円 |
| 野村グローバル・ボンド・アクティブＦ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
9,146円 7円 |
| ニッセイＲＯＥフォーカス先進国株式Ｆ（ヘッジなし・３ヵ月決算型） |
28,209円 109円 |
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