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三井住友DSアセットマネジメント

高金利通貨オープン(ワールドエイト)

基準価額
4,412
28(+0.64%)

高金利通貨オープン(ワールドエイト)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 6.60%(527位)
純資産額 21億4800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.144%
実質信託報酬 年率1.144%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/01/192024/12/102024/11/072024/10/032024/08/292024/07/282024/06/242024/05/222024/04/162024/03/132024/02/074,2004,4004,6004,800
純資産(百万円)
01,5003,000
2025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/032024/02
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、新興国を含む世界の中で相対的に金利水準の高い通貨を複数選定し、原則として選定した通貨建ての債券へ実質的に投資することにより、安定したインカム収入の確保を目指して運用を行います。

2. OECD加盟国、世界(新興国を含む)の債券市場を代表する債券指数の構成国の通貨の中で、市場流動性・規模、ファンダメンタルズ、投資規制等を勘案したうえで、相対的に金利水準の高い8通貨を選定し、各通貨への配分を原則均等とすることを基本とします。

3. 投資する債券は、選定した通貨建てのソブリン債(国債、政府機関債、国際機関債等)を中心とし、ポートフォリオの平均デュレーションは3年以内、平均格付は原則としてA格相当以上とします。

4. 実質外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-資源国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2008/02/18
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSE世界国債(除く日本)<Y>50%+JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.53%
(563位)
-3.67%
(958位)
6.60%
(527位)
10.97%
(173位)
5.60%
(323位)
1.28%
(348位)
標準偏差
9.22
(579位)
10.54
(610位)
8.59
(553位)
8.52
(365位)
9.45
(388位)
9.58
(340位)
シャープレシオ
0.25
(481位)
-0.37
(691位)
0.75
(483位)
1.29
(62位)
0.59
(305位)
0.14
(353位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

高金利通貨オープン(ワールドエイト)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
19.87
2.05
0.85
-4.28
37.96
12.32
15.67
2.77
37.49
13.1
27.71
-0.64
30.94
0.29
7.42
-5.58
34.85
5.24
27.11
6.55
11.05
-1.7
23.62
9.54
25.48
15.31
15.79
-0.69
15.82
16.24
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 27円
信託報酬 26円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 9兆6765億円
設立 2002年12月

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