1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、新興国を含む世界の中で相対的に金利水準の高い通貨を複数選定し、原則として選定した通貨建ての債券へ実質的に投資することにより、安定したインカム収入の確保を目指して運用を行います。
2. ＯＥＣＤ加盟国、世界（新興国を含む）の債券市場を代表する債券指数の構成国の通貨の中で、市場流動性・規模、ファンダメンタルズ、投資規制等を勘案したうえで、相対的に金利水準の高い8通貨を選定し、各通貨への配分を原則均等とすることを基本とします。
3. 投資する債券は、選定した通貨建てのソブリン債（国債、政府機関債、国際機関債等）を中心とし、ポートフォリオの平均デュレーションは3年以内、平均格付は原則としてＡ格相当以上とします。
4. 実質外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-資源国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2008/02/18 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ世界国債（除く日本）＜Ｙ＞５０％＋ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞５０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.91%
（312位） |
7.40%
（515位） |
17.94%
（353位） |
10.41%
（224位） |
7.56%
（271位） |
2.42%
（349位） |
|
標準偏差
|
2.88
（529位） |
4.96
（592位） |
6.55
（352位） |
8.23
（457位） |
9.53
（449位） |
9.60
（350位） |
|
シャープレシオ
|
1.68
（389位） |
1.49
（504位） |
2.74
（156位） |
1.27
（158位） |
0.80
（276位） |
0.25
（324位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 26円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 25円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆1702億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース） | 日 興 | ★ ★ ★ | 16.72% |
1,099
(07/02)
|
11,664 |
| 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）（インフラプラス（ブラジル・レアルコース）） | 三井住友トラスト | ★ ★ | 24.73% |
2,589
(07/02)
|
3,142 |
| エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース | 日 興 | ★ ★ ★ ★ | 26.03% |
2,227
(07/02)
|
6,296 |
| アジア社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし） | 日 興 | ★ ★ ★ ★ ★ | 19.25% |
5,118
(07/02)
|
9,818 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,873円
+180円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,954円
-4円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,569円
+145円
|
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
63,401円
+1,586円
|
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